リゾート&メディカルの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月28日 12:00
- 【資料】
- 半期報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 314,111 | 175,948 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,405 | 700 |
| 営業投資有価証券 | 212,648 | 167,598 |
| たな卸資産 | 1,418 | － |
| 短期貸付金 | 373,105 | 389,532 |
| 未収消費税等 | － | 14 |
| 関係会社短期貸付金 | 427,300 | 427,300 |
| その他 | 23,838 | 39,875 |
| 貸倒引当金 | -39,846 | -45,254 |
| 流動資産計 | 1,317,981 | 1,155,715 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び附属設備 | 83,038 | － |
| 減価償却累計額 | -33,113 | － |
| 建物 | 49,925 | － |
| 建物附属設備 | 5,998 | 282 |
| 減価償却累計額 | -1,887 | -282 |
| 建物附属設備（純額） | 4,111 | － |
| 土地 | 51,033 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,500 | － |
| 機械及び装置 | 1,275 | － |
| 減価償却累計額 | -225 | － |
| 車両及び運搬具 | 33,810 | 33,810 |
| 減価償却累計額 | -12,170 | -15,518 |
| 車両及び運搬具（純額） | 21,640 | 18,292 |
| 工具器具・備品 | 10,263 | 9,157 |
| 減価償却累計額 | -6,966 | -6,684 |
| 工具器具・備品（純額） | 3,297 | 2,473 |
| 有形固定資産合計 | 131,282 | 20,766 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 42 | 32 |
| 無形固定資産合計 | 42 | 32 |
| 投資その他の資産 | 609,697 | 597,445 |
| 有価証券 | 438,639 | 425,678 |
| 固定化営業債権 | 172,480 | 172,480 |
| 長期貸付金 | 155,000 | 155,000 |
| その他の投資等 | 16,058 | 16,766 |
| 貸倒引当金（貸方） | -172,480 | -172,480 |
| 投資有価証券 | 438,639 | 425,678 |
| 固定化営業債権 | 172,480 | 172,480 |
| 長期貸付金 | 155,000 | 155,000 |
| その他 | 16,058 | 16,766 |
| 貸倒引当金 | -172,480 | -172,480 |
| 固定資産計 | 741,023 | 618,243 |
| 資産の部合計 | 3,606,518 | 1,773,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,754 | 684 |
| 未払金 | 348,649 | 59,660 |
| 未払法人税等 | 2,494 | 1,320 |
| 未払消費税等 | － | 1,325 |
| その他 | 34,685 | 71,321 |
| 流動負債計 | 388,583 | 134,313 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 78,000 | 75,000 |
| 資産除去債務 | 2,168 | － |
| 固定負債計 | 80,168 | 75,000 |
| 負債の部合計 | 468,752 | 209,313 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 88,000 | 88,000 |
| 資本剰余金 | 1,720,917 | 1,720,917 |
| 利益剰余金 | 250,950 | 274,104 |
| 自己株式 | -469,615 | -469,615 |
| 株主資本合計 | 1,590,252 | 1,613,405 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | -48,760 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | -48,760 |
| 純資産の部合計 | 2,866,657 | 1,564,645 |
| 負債・純資産合計 | 2,059,004 | 1,773,959 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 310,805 | 173,514 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,405 | 700 |
| 営業投資有価証券 | 212,648 | 167,598 |
| 短期貸付金 | 133,105 | 149,532 |
| たな卸資産 | 1,416 | － |
| 関係会社短期貸付金 | 427,300 | 427,300 |
| その他 | 22,825 | 38,464 |
| 貸倒引当金 | -39,846 | -45,254 |
| 流動資産計 | 1,073,659 | 911,856 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 49,925 | － |
| 減価償却累計額 | -33,113 | － |
| 建物及び附属設備 | 83,038 | － |
| 建物附属設備 | 5,998 | 282 |
| 減価償却累計額 | -1,887 | -282 |
| 建物附属設備（純額） | 4,111 | － |
| 機械及び装置（純額） | 21,640 | － |
| 機械及び装置 | 33,810 | － |
| 減価償却累計額 | -12,170 | － |
| 車両運搬具（純額） | 1,275 | 18,292 |
| 減価償却累計額 | -225 | -15,518 |
| 車両及び運搬具 | 1,500 | 33,810 |
| 工具 | 3,297 | 2,473 |
| 減価償却累計額 | -6,966 | -6,684 |
| 工具器具・備品 | 10,263 | 9,157 |
| 土地 | 51,033 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 131,282 | 20,766 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 987,963 | 987,963 |
| 長期未収入金 | 172,480 | 172,480 |
| 長期貸付金 | 155,000 | 155,000 |
| その他 | 16,058 | 16,766 |
| 貸倒引当金（貸方） | -172,480 | -172,480 |
| 投資その他の資産合計 | 1,159,021 | 1,159,730 |
| 固定資産計 | 1,290,304 | 1,180,496 |
| 資産の部合計 | 2,363,963 | 2,092,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,754 | 684 |
| 未払金 | 348,320 | 58,731 |
| 関係会社未払金 | － | 36,000 |
| 未払法人税等 | 40,000 | 1,230 |
| 未払消費税等 | － | 1,325 |
| 賞与引当金 | 2,494 | － |
| その他 | 39,750 | 76,159 |
| 流動負債計 | 433,319 | 174,131 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 78,000 | 75,000 |
| 資産除去債務 | 2,168 | － |
| 固定負債計 | 80,168 | 75,000 |
| 負債の部合計 | 513,488 | 249,131 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 88,000 | 88,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 1,538,126 | 1,538,126 |
| 資本剰余金合計 | 1,538,126 | 1,538,126 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 693,963 | 735,470 |
| 利益剰余金合計 | 693,963 | 735,470 |
| 自己株式 | -469,615 | -469,615 |
| 株主資本合計 | 1,850,475 | 1,891,981 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | -48,760 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | -48,760 |
| 純資産の部合計 | 2,231,733 | 1,843,221 |
| 負債・純資産合計 | 2,363,963 | 2,092,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
