リゾート&メディカルの貸借対照表

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【提出】

2015年12月25日 15:59

【資料】

半期報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	610,397	645,534
受取手形及び売掛金	36,691	34,936
営業投資有価証券	49,629	25,028
販売用不動産	161,013	35,513
たな卸資産	9,225	61,949
短期貸付金	30,500	632,022
関係会社短期貸付金	55,000	－
未収消費税等	23,085	11,758
前渡金	－	149,106
その他	17,290	21,429
貸倒引当金	-27	-15,540
流動資産計	992,807	1,601,737
固定資産
有形固定資産
建物	271,597	101,544
建物附属設備（純額）	17,386	19,235
構築物	－	－
車両及び運搬具（純額）	13,908	27,346
機械及び装置	－	1,425
工具器具・備品（純額）	8,671	11,736
工具器具・備品	33,978	37,426
減価償却累計額	-25,307	-25,689
機械及び装置	－	1,500
減価償却累計額	－	-75
車両及び運搬具	16,149	33,810
減価償却累計額	-2,240	-6,463
構築物	400	－
減価償却累計額	-400	－
建物附属設備	45,801	21,394
減価償却累計額	-28,415	-2,159
建物及び附属設備	327,202	130,484
減価償却累計額	-55,604	-28,939
土地	915,457	191,033
リース資産（純額）	3,888	－
建設仮勘定	739,616	794,462
有形固定資産合計	1,970,526	1,146,783
無形固定資産
のれん	445,829	395,842
その他	50,346	42,037
無形固定資産合計	496,175	437,880
投資その他の資産	36,696	303,676
有価証券	－	6,240
長期貸付金	－	155,000
その他の投資等	36,696	142,435
投資有価証券	－	6,240
長期貸付金	－	155,000
その他	36,696	142,435
固定資産計	2,503,399	1,888,340
繰延資産	137,412	116,440
その他	137,412	116,440
その他	137,412	116,440
資産の部合計	3,869,947	3,606,518
負債の部
流動負債
買掛金	20,382	16,696
短期借入金	55,000	－
未払金	72,002	295,999
未払法人税等	8,313	4,160
前受金	－	285,943
賞与引当金	－	400
その他	24,608	46,251
流動負債計	180,307	649,452
固定負債
長期未払金	14,000	－
長期借入金	－	88,000
資産除去債務	6,090	2,165
その他	4,947	244
固定負債計	25,037	90,409
負債の部合計	205,345	739,861
純資産の部
株主資本
資本金	88,000	88,000
資本剰余金	1,883,834	1,720,917
利益剰余金	848,923	819,114
自己株式	-27,467	-396,226
株主資本合計	2,793,291	2,231,805
新株予約権	40,870	39,650
非支配株主持分	594,112	595,202
純資産の部合計	3,617,943	2,866,657
負債・純資産合計	3,633,619	3,606,518

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	216,202	584,231
受取手形及び売掛金	5,259	3,019
営業投資有価証券	49,629	25,028
販売用不動産	161,013	35,513
短期貸付金	30,500	392,022
たな卸資産	498	325
関係会社短期貸付金	55,000	206,300
その他	6,544	9,846
貸倒引当金	－	-15,515
流動資産計	524,649	1,240,772
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	248,581	55,451
建物附属設備（純額）	9,436	3,703
建物附属設備	36,732	5,164
減価償却累計額	-27,295	-1,460
建物及び附属設備	304,097	83,038
減価償却累計額	-55,516	-27,587
構築物（純額）	－	－
構築物	400	－
減価償却累計額	-400	－
機械及び装置（純額）	－	1,425
機械及び装置	－	1,500
減価償却累計額	－	-75
車両運搬具（純額）	13,908	27,346
車両及び運搬具	16,149	33,810
減価償却累計額	-2,240	-6,463
工具	4,160	4,328
工具器具・備品	10,407	9,965
減価償却累計額	-6,247	-5,636
土地	775,457	51,033
リース資産（純額）	3,888	－
有形固定資産合計	1,055,433	143,289
無形固定資産
その他	5,603	－
無形固定資産合計	5,603	－
投資その他の資産
関係会社株式	1,149,491	1,090,461
関係会社長期貸付金	368,550	－
長期貸付金	－	155,000
その他	8,410	8,963
投資その他の資産合計	1,526,452	1,254,425
固定資産計	2,587,489	1,397,714
資産の部合計	3,112,138	2,638,487
負債の部
流動負債
買掛金	3,592	2,771
短期借入金	55,000	－
未払金	24,432	268,009
関係会社短期借入金	242,004	－
未払法人税等	2,870	1,230
賞与引当金	－	400
その他	21,709	43,933
流動負債計	349,608	316,343
固定負債
長期未払金	14,000	－
長期借入金	－	88,000
資産除去債務	6,090	2,165
その他	4,947	244
固定負債計	25,038	90,409
負債の部合計	374,647	406,753
純資産の部
株主資本
資本金	88,000	88,000
資本剰余金
その他資本剰余金	1,883,834	1,538,126
資本剰余金合計	1,883,834	1,538,126
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	792,699	1,001,322
利益剰余金合計	792,699	1,001,322
自己株式	-27,043	-395,715
株主資本合計	2,737,491	2,231,733
純資産の部合計	2,787,283	2,231,733
負債・純資産合計	3,112,138	2,638,487

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