キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 819,976 | -123,670 |
| 減価償却費 | 17,300 | 20,350 |
| のれん償却額 | 10 | 49,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 15,513 |
| 賞与引当金の増減額 | -343 | 400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,801 | -5,369 |
| 支払利息 | 7,226 | 4,839 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | 206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 72,810 | 4,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,318 | 1,661 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 245,616 | 24,601 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 125,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82 | -52,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,059 | -3,686 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,995 | 10,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,262 | -34,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,122 | 17,639 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,349 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -4,905 |
| 合併関連費用 | － | 160 |
| その他 | -13,025 | 153,245 |
| 小計 | 1,158,323 | 204,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,034 | 2,235 |
| 利息の支払額 | -7,478 | -5,700 |
| 法人税等の支払額 | -2,731 | -7,513 |
| 合併関連費用の支払額 | － | -160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,159,147 | 193,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -6,127 | -111,846 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 925,877 |
| 短期貸付けによる支出 | -10,000 | -579,322 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500,000 | 4,800 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -155,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -216,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 163,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -296 | -1,452 |
| 預り保証金の受入による収入 | 181 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -105,158 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7,437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 539,685 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 807,443 | 148,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -363,868 |
| 関係会社短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -97,084 |
| 長期未払金の返済による支出 | -24,000 | -14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -95,325 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 164,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 116,688 |
| その他 | -453 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,453 | -289,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,842,158 | 51,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,921,457 | 645,534 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -17,363 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 587 |
