リゾート&メディカルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 251,848 | 819,976 |
| 減価償却費 | 23,309 | 17,300 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 賞与引当金の増減額 | 600 | -343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -15,801 |
| 支払利息 | 4,014 | 7,226 |
| 為替差損益（△は益） | -55,397 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 72,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,004 | -1,318 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 245,616 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -161,013 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -567 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,841 | -1,059 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,683 | 9,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,302 | 15,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 3,122 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,349 |
| 固定資産除却損 | 629 | － |
| 合併関連費用 | 1,312 | － |
| その他 | 1,514 | -13,025 |
| 小計 | -219,303 | 1,158,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 11,034 |
| 利息の支払額 | -7,024 | -7,478 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -2,731 |
| 合併関連費用の支払額 | -1,312 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228,831 | 1,159,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -372,538 | -6,127 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 500,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -216,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 539,685 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -296 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,092 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,446 | 807,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 55,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -201,000 | － |
| 関係会社短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -16,000 | -24,000 |
| その他 | － | -453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,000 | -124,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,272 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -716,004 | 1,842,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 337,323 | 1,053,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
