キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,016,448 | -437,672 |
減価償却費 | 35,833 | 8,631 |
減損損失 | 326,534 | - |
繰延資産償却額 | 124,658 | - |
のれん償却額 | 98,964 | 21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 212,338 | 285,016 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 184,275 | - |
受取利息及び受取配当金 | -6,946 | -23,459 |
支払利息 | 8,889 | 792 |
為替差損益(△は益) | 2,781 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 5,086 | 27,257 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -163,018 | 212,648 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,954 | 4,705 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 161,013 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -168,456 | 1,418 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -575 | -2,754 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -4,742 | -1,140 |
未払金の増減額(△は減少) | 147,098 | -197,416 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,757 | 1,844 |
固定資産除却損 | 1,160 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -6,065 | 31,156 |
子会社株式売却損益(△は益) | -86,059 | -28 |
新株発行費 | 5,311 | - |
合併関連費用 | 160 | - |
その他 | 14,498 | 1,219 |
小計 | -121,904 | -87,760 |
利息及び配当金の受取額 | 4,069 | 23,673 |
利息の支払額 | -9,750 | -2,072 |
法人税等の支払額 | -9,581 | -2,494 |
消費税等の支払額 | - | -20,540 |
合併関連費用の支払額 | -160 | - |
供託金の支払額 | -90,000 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -227,326 | -89,194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -114,348 | - |
固定資産の売却による収入 | 925,877 | 76,205 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -120,000 |
短期貸付けによる支出 | -681,568 | -126,386 |
短期貸付金の回収による収入 | 356,500 | 129,100 |
長期貸付けによる支出 | -155,000 | - |
預り保証金の返還による支出 | -1,696 | - |
敷金の差入による支出 | -19,786 | -225 |
敷金の回収による収入 | 12,587 | 682 |
投資有価証券の売却による収入 | 19,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 91,068 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -2,313 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 432,633 | -42,938 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -363,868 | - |
長期借入金の返済による支出 | -107,084 | -3,000 |
自己株式の取得による支出 | -280,293 | -97,145 |
長期未払金の返済による支出 | -14,000 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 116,688 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 164,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,559 | -100,145 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -279,510 | -232,278 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 314,111 | 81,832 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -17,363 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 587 | - |