リゾート&メディカルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -437,672 | -28,828 |
| 減価償却費 | 8,631 | 4,953 |
| のれん償却額 | 21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 285,016 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,459 | -34,533 |
| 支払利息 | 792 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,257 | -90,817 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 31,156 | 2,193 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -28 | － |
| 受取家賃 | － | -2,800 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 212,648 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,705 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,418 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -25,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,754 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,140 | 1,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -197,416 | 752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,844 | － |
| その他 | 1,219 | 458 |
| 小計 | -87,760 | -172,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,673 | 24,192 |
| 利息の支払額 | -2,072 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,494 | -2,075 |
| 消費税等の支払額 | -20,540 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,194 | -150,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | － | -269 |
| 固定資産の売却による収入 | 76,205 | 3,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -120,000 | － |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | － | 300,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -126,386 | -163,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 129,100 | 19,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 敷金の差入による支出 | -225 | -6,515 |
| 敷金の回収による収入 | 682 | 7,267 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,313 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 2,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,938 | 142,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -16,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,145 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,145 | -16,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,278 | -24,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 314,111 | 81,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
