有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月29日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -437,672 | -28,828 |
減価償却費 | 8,631 | 4,953 |
のれん償却額 | 21 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 285,016 | - |
受取利息及び受取配当金 | -23,459 | -34,533 |
支払利息 | 792 | - |
為替差損益(△は益) | - | - |
持分法による投資損益(△は益) | 27,257 | -90,817 |
固定資産売却損益(△は益) | 31,156 | 2,193 |
子会社株式売却損益(△は益) | -28 | - |
受取家賃 | - | -2,800 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 212,648 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,705 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,418 | - |
立替金の増減額(△は増加) | - | -25,254 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,754 | - |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,140 | 1,140 |
未払金の増減額(△は減少) | -197,416 | 752 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,844 | - |
その他 | 1,219 | 458 |
小計 | -87,760 | -172,736 |
利息及び配当金の受取額 | 23,673 | 24,192 |
利息の支払額 | -2,072 | - |
法人税等の支払額 | -2,494 | -2,075 |
消費税等の支払額 | -20,540 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,194 | -150,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | - | -269 |
固定資産の売却による収入 | 76,205 | 3,000 |
関係会社株式の取得による支出 | -120,000 | - |
関係会社短期貸付金の回収による収入 | - | 300,000 |
短期貸付けによる支出 | -126,386 | -163,000 |
短期貸付金の回収による収入 | 129,100 | 19,000 |
長期貸付けによる支出 | - | -20,000 |
敷金の差入による支出 | -225 | -6,515 |
敷金の回収による収入 | 682 | 7,267 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,313 | - |
投資不動産の賃貸による収入 | - | 2,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,938 | 142,282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -16,000 |
自己株式の取得による支出 | -97,145 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,145 | -16,000 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -232,278 | -24,336 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 314,111 | 81,832 |