キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,016,448 | -437,672 |
| 減価償却費 | 35,833 | 8,631 |
| 減損損失 | 326,534 | － |
| 繰延資産償却額 | 124,658 | － |
| のれん償却額 | 98,964 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 212,338 | 285,016 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 184,275 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,946 | -23,459 |
| 支払利息 | 8,889 | 792 |
| 為替差損益（△は益） | 2,781 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,086 | 27,257 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -163,018 | 212,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,954 | 4,705 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 161,013 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,456 | 1,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575 | -2,754 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,742 | -1,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 147,098 | -197,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,757 | 1,844 |
| 固定資産除却損 | 1,160 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,065 | 31,156 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -86,059 | -28 |
| 新株発行費 | 5,311 | － |
| 合併関連費用 | 160 | － |
| その他 | 14,498 | 1,219 |
| 小計 | -121,904 | -87,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,069 | 23,673 |
| 利息の支払額 | -9,750 | -2,072 |
| 法人税等の支払額 | -9,581 | -2,494 |
| 消費税等の支払額 | － | -20,540 |
| 合併関連費用の支払額 | -160 | － |
| 供託金の支払額 | -90,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227,326 | -89,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -114,348 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 925,877 | 76,205 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -120,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -681,568 | -126,386 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 356,500 | 129,100 |
| 長期貸付けによる支出 | -155,000 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,696 | － |
| 敷金の差入による支出 | -19,786 | -225 |
| 敷金の回収による収入 | 12,587 | 682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 91,068 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 432,633 | -42,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -363,868 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,084 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -280,293 | -97,145 |
| 長期未払金の返済による支出 | -14,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 116,688 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 164,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,559 | -100,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,510 | -232,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 314,111 | 81,832 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -17,363 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 587 | － |
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