キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 553,278 | -1,016,448 |
| 減価償却費 | 38,173 | 35,833 |
| 減損損失 | － | 326,534 |
| のれん償却額 | 49,799 | 98,964 |
| 繰延資産償却額 | 2,309 | 124,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 212,338 |
| 賞与引当金の増減額 | -943 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 184,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,415 | -6,946 |
| 支払利息 | 11,340 | 8,889 |
| 為替差損益（△は益） | -6,807 | 2,781 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 79,511 | 5,086 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 195,986 | -163,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,648 | -11,954 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 161,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,790 | -168,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,737 | -575 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,789 | -4,742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,348 | 147,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,750 | 13,757 |
| 固定資産除却損 | 81 | 1,160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,065 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -86,059 |
| 新株発行費 | 30,000 | 5,311 |
| 合併関連費用 | 1,109 | 160 |
| 持分変動損益（△は益） | -17,881 | － |
| その他 | 7,090 | 14,498 |
| 小計 | 880,552 | -121,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,419 | 4,069 |
| 利息の支払額 | -11,603 | -9,750 |
| 合併関連費用の支払額 | -1,109 | -160 |
| 供託金の支払額 | － | -90,000 |
| 法人税等の支払額 | -125 | -9,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 879,132 | -227,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -889,604 | -114,348 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 925,877 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -271,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -30,500 | -681,568 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500,000 | 356,500 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -155,000 |
| 繰延資産の取得による支出 | -95,085 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -573 | -1,696 |
| 預り保証金の受入による収入 | 291 | － |
| 敷金の差入による支出 | -24,852 | -19,786 |
| 敷金の回収による収入 | － | 12,587 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 539,685 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 91,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,638 | 432,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -363,868 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -107,084 |
| 関係会社借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -280,293 |
| 長期未払金の返済による支出 | -48,000 | -14,000 |
| リース債務の返済による支出 | -907 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 61,000 | 116,688 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,480 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 164,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,520 | -484,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | -257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,098 | -279,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,397 | 314,111 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -17,363 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 587 |
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