訂正有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 201,659 | 553,278 |
| 減価償却費 | 45,639 | 38,173 |
| のれん償却額 | 21 | 49,799 |
| 繰延資産償却額 | － | 2,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 賞与引当金の増減額 | 943 | -943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,272 | -16,415 |
| 支払利息 | 8,402 | 11,340 |
| 為替差損益（△は益） | -44,537 | -6,807 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 79,511 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 195,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,158 | -12,648 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -161,013 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -433 | -8,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,356 | 7,737 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,227 | -8,789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,413 | -30,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 6,750 |
| 固定資産除却損 | 629 | 81 |
| 新株発行費 | － | 30,000 |
| 合併関連費用 | 2,742 | 1,109 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -17,881 |
| その他 | 3,703 | 7,090 |
| 小計 | 200,185 | 880,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,314 | 11,419 |
| 利息の支払額 | -13,708 | -11,603 |
| 合併関連費用の支払額 | -2,742 | -1,109 |
| 法人税等の支払額 | -1,764 | -125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,284 | 879,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -373,681 | -889,604 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -271,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -500,000 | -30,500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 500,000 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -95,085 |
| 預り保証金の返還による支出 | -114 | -573 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,092 | 291 |
| 敷金の差入による支出 | － | -24,852 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 539,685 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -410,377 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,282,080 | -271,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 155,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -174,400 | － |
| 関係会社借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,043 | -93 |
| 長期未払金の返済による支出 | -48,000 | -48,000 |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -907 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 61,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,562 | -76,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,384 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,130,974 | 531,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,299 | 610,397 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 156,945 | － |