リゾート&メディカルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -43,776 |
| 減価償却費 | 3,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -212,242 |
| 退職給付引当金の増減額 | -1,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 |
| 支払利息 | 2,243 |
| 為替差損益（△は益） | -3,626 |
| その他有価証券評価差額金の増減額（△は減少） | 4,078,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 212,242 |
| その他 | 2,963 |
| 小計 | 1,059,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -1,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,058,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 関係会社貸付けによる支出 | -685,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 23,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 373,420 |
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