有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -43,776 |
減価償却費 | 3,705 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -212,242 |
退職給付引当金の増減額 | -1,160 |
受取利息及び受取配当金 | -278 |
支払利息 | 2,243 |
為替差損益(△は益) | -3,626 |
その他有価証券評価差額金の増減額(△は減少) | 4,078,582 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -43 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 212,242 |
その他 | 2,963 |
小計 | 1,059,935 |
利息及び配当金の受取額 | 3 |
法人税等の支払額 | -1,619 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,058,319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
関係会社貸付けによる支出 | -685,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 23,500 |
短期借入金の返済による支出 | -18,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,348 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,104 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 372,275 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 373,420 |