- 資料
- 有報資料
- 大量保有（5%ルール）
- 法人情報
- 4010001141276
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リゾート&メディカルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年7月1日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -21,800 | -3,022,451 |
| 減価償却費 | 3,793 | 3,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -212,242 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 193 | -1,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -278 |
| 支払利息 | 1,963 | 2,243 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -3,626 |
| その他有価証券評価差額金の増減額（△は減少） | － | 4,078,582 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,301 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 275 | -43 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 212,242 |
| その他 | 20,412 | 2,963 |
| 小計 | 6,144 | 1,059,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -800 | -1,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,344 | 1,058,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -685,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -685,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 82,594 | 23,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,030 | -18,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -48,000 | -15,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,435 | -10,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 10,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,096 | 372,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,241 | 1,145 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,145 | 373,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
