リゾート&メディカルの貸借対照表

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【提出】

2016年6月29日 12:29

【資料】

有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	610,397	314,111
受取手形及び売掛金	36,691	5,405
営業投資有価証券	49,629	212,648
販売用不動産	161,013	－
たな卸資産	9,225	1,418
短期貸付金	30,500	373,105
未収消費税等	23,085	－
関係会社短期貸付金	55,000	427,300
その他	17,290	23,838
貸倒引当金	-27	-39,846
流動資産計	992,807	1,317,981
固定資産
有形固定資産
建物及び附属設備	327,202	83,038
減価償却累計額	-55,604	-33,113
建物	271,597	49,925
建物附属設備	45,801	5,998
減価償却累計額	-28,415	-1,887
建物附属設備（純額）	17,386	4,111
構築物	400	－
減価償却累計額	-400	－
構築物	－	－
車両及び運搬具	16,149	33,810
減価償却累計額	-2,240	-12,170
車両及び運搬具（純額）	13,908	21,640
工具器具・備品	33,978	10,263
減価償却累計額	-25,307	-6,966
工具器具・備品（純額）	8,671	3,297
機械及び装置	－	1,500
減価償却累計額	－	-225
機械及び装置	－	1,275
減価償却累計額	－	-225
機械及び装置（純額）	－	1,275
減価償却累計額	-25,307	-6,966
工具	8,671	3,297
減価償却累計額	-2,240	-12,170
車両運搬具（純額）	13,908	21,640
減価償却累計額	-400	－
構築物（純額）	－	－
減価償却累計額	-28,415	-1,887
建物附属設備（純額）	17,386	4,111
減価償却累計額	-55,604	-33,113
建物（純額）	271,597	49,925
土地	915,457	51,033
リース資産	3,888	－
建設仮勘定	739,616	－
有形固定資産合計	1,970,526	131,282
無形固定資産
のれん	445,829	42
その他	50,346	－
無形固定資産合計	496,175	42
投資その他の資産
投資有価証券	－	438,639
固定化営業債権	－	172,480
長期貸付金	－	155,000
貸倒引当金	－	-172,480
その他	36,696	16,058
投資その他の資産合計	36,696	609,697
固定資産計	2,503,399	741,023
繰延資産
その他	137,412	－
繰延資産計	137,412	－
資産の部合計	3,633,619	2,059,004
負債の部
流動負債
買掛金	20,382	2,754
短期借入金	55,000	－
未払金	72,002	348,649
未払法人税等	8,313	2,494
その他	24,608	34,685
流動負債計	180,307	388,583
固定負債
長期未払金	14,000	－
長期借入金	－	78,000
資産除去債務	6,090	2,168
その他	4,947	－
固定負債計	25,037	80,168
負債の部合計	205,345	468,752
純資産の部
株主資本
資本金	88,000	88,000
資本剰余金	1,883,834	1,720,917
利益剰余金	848,923	250,950
自己株式	-27,467	-469,615
株主資本合計	2,793,291	1,590,252
新株予約権	40,870	－
非支配株主持分	594,112	－
純資産の部合計	3,428,273	1,590,252
負債・純資産合計	3,633,619	2,059,004

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	216,202	310,805
売掛金	5,259	5,405
営業投資有価証券	49,629	212,648
販売用不動産	161,013	－
短期貸付金	30,500	133,105
商品	498	1,416
関係会社短期貸付金	55,000	427,300
その他	6,544	22,825
貸倒引当金	－	-39,846
流動資産計	524,649	1,073,659
固定資産
有形固定資産
建物	304,097	83,038
減価償却累計額	-55,516	-33,113
建物（純額）	248,581	49,925
建物附属設備	36,732	5,998
減価償却累計額	-27,295	-1,887
建物附属設備（純額）	9,436	4,111
構築物	400	－
減価償却累計額	-400	－
構築物（純額）	－	－
機械及び装置	－	1,500
減価償却累計額	－	-225
機械及び装置（純額）	－	1,275
車両運搬具	16,149	33,810
減価償却累計額	-2,240	-12,170
車両運搬具（純額）	13,908	21,640
工具	10,407	10,263
減価償却累計額	-6,247	-6,966
工具	4,160	3,297
土地	775,457	51,033
リース資産
リース資産（純額）	3,888	－
有形固定資産合計	1,055,433	131,282
無形固定資産
その他	5,603	－
無形固定資産合計	5,603	－
投資その他の資産
関係会社株式	1,149,491	987,963
関係会社長期貸付金	368,550	－
長期未収入金	－	172,480
長期貸付金	－	155,000
その他	8,410	16,058
貸倒引当金（貸方）	－	-172,480
投資その他の資産合計	1,526,452	1,159,021
固定資産計	2,587,489	1,290,304
資産の部合計	3,112,138	2,363,963
負債の部
流動負債
買掛金	3,592	2,754
短期借入金	55,000	－
未払金	24,432	348,320
関係会社短期借入金	242,004	－
関係会社未払金	－	40,000
未払法人税等	2,870	2,494
その他	21,709	39,750
流動負債計	349,608	433,319
固定負債
長期未払金	14,000	－
固定化債権	－	78,000
資産除去債務	6,090	2,168
その他	4,947	－
固定負債計	25,038	80,168
負債の部合計	374,647	513,488
純資産の部
株主資本
資本金	88,000	88,000
資本剰余金
その他資本剰余金	1,883,834	1,538,126
資本剰余金合計	1,883,834	1,538,126
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	792,699	693,963
利益剰余金合計	792,699	693,963
自己株式	-27,043	-469,615
株主資本合計	2,737,491	1,850,475
純資産の部合計	2,737,491	1,850,475
負債・純資産合計	3,112,138	2,363,963

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
たな卸資産の注記
商品	9,225	1,418
たな卸資産	9,225	1,418

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

リゾート&メディカルの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算