リゾート&メディカルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -14,812 | -24,308 |
| 減価償却費 | － | 1,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,488 | -14,954 |
| 支払利息 | － | 433 |
| 為替差損益（△は益） | 4,335 | 422 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,296 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 267 | -401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 396 | -593 |
| その他 | 45,727 | 21,107 |
| 小計 | 18,722 | -18,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,915 | 16,080 |
| 利息の支払額 | － | -56 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,427 | -3,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | － | -276 |
| 短期貸付けによる支出 | -269,300 | -12,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 250,100 | 328,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,200 | 315,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,000 | -6,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,227 | 306,536 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 58,896 | 402,301 |
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