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- 有報資料
- 大量保有（5%ルール）
- 法人情報
- 4010001141276
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リゾート&メディカルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 62,429 | -14,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,184 | -18,488 |
| 支払利息 | 1,269 | － |
| 為替差損益（△は益） | -9,150 | 4,335 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,065 | 1,296 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -112 | 267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 396 |
| その他 | 10,175 | 45,727 |
| 小計 | 35,519 | 18,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,000 | 13,915 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,309 | 31,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -2,500 | -269,300 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 6,000 | 250,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,500 | -19,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -54,400 | -6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,400 | -6,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,409 | 6,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,197 | 58,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
