リゾート&メディカルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,652 | 62,429 |
| 減価償却費 | 15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,280 | -30,184 |
| 支払利息 | － | 1,269 |
| 為替差損益（△は益） | -12,464 | -9,150 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 659 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 55,276 | 0 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | 2,415 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -227 | 1,065 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,374 | -112 |
| その他 | -752 | 10,175 |
| 小計 | 14,366 | 35,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 26,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,156 | 60,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -47,188 | -2,500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 6,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 673,370 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 626,182 | 3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,800 | -54,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -707,633 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -712,433 | -54,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,006 | 9,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,609 | 17,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
