半期報告書-第90期(2023/04/01-2024/03/31)
個別決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -21,652 | 62,429 |
減価償却費 | 15 | - |
受取利息及び受取配当金 | -14,280 | -30,184 |
支払利息 | - | 1,269 |
為替差損益(△は益) | -12,464 | -9,150 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | 659 | - |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 55,276 | 0 |
暗号資産の増減額(△は増加) | 2,415 | - |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -227 | 1,065 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 5,374 | -112 |
その他 | -752 | 10,175 |
小計 | 14,366 | 35,519 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 26,000 |
法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,156 | 60,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期貸付けによる支出 | -47,188 | -2,500 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 6,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 673,370 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 626,182 | 3,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -4,800 | -54,400 |
自己株式の取得による支出 | -707,633 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -712,433 | -54,400 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -73,006 | 9,409 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,609 | 17,197 |