リゾート&メディカルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第89期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,652 |
| 減価償却費 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,280 |
| 為替差損益（△は益） | -12,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 659 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 55,276 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | 2,415 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -227 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,374 |
| その他 | -752 |
| 小計 | 14,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期貸付けによる支出 | -47,188 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 673,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 626,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -707,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -712,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,609 |
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