リゾート&メディカルの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第89期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 128,615 | 55,609 |
| 売掛金 | 887 | 227 |
| 営業投資有価証券 | 356,405 | 594,679 |
| 暗号資産 | 2,627 | 211 |
| 短期貸付金 | 1,282,086 | 1,148,355 |
| 未収消費税等 | 6,532 | 1,157 |
| 棚卸資産 | 3,754 | 3,981 |
| その他 | 54,636 | 91,292 |
| 流動資産計 | 1,835,545 | 1,895,514 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 282 | 282 |
| 減価償却累計額 | -282 | -282 |
| 建物附属設備（純額） | － | － |
| 車両及び運搬具 | 16,149 | 16,149 |
| 減価償却累計額 | -16,149 | -16,149 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具器具・備品 | 8,550 | 8,550 |
| 減価償却累計額 | -8,483 | -8,499 |
| 工具 | 66 | 50 |
| 土地 | 0 | 80,000 |
| 有形固定資産合計 | 66 | 80,050 |
| 投資その他の資産 | | |
| 固定化営業債権 | 145,965 | 145,965 |
| 長期貸付金 | 803,370 | 130,000 |
| その他 | 39,920 | 8,175 |
| 貸倒引当金 | -145,965 | -145,965 |
| 投資その他の資産合計 | 843,290 | 138,175 |
| 固定資産計 | 843,357 | 218,226 |
| 資産の部合計 | 2,678,902 | 2,113,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 44,200 | 39,400 |
| 未払金 | 45,566 | 128,402 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 605 |
| その他 | 6,188 | 5,554 |
| 流動負債計 | 97,164 | 173,961 |
| 負債の部合計 | 97,164 | 173,961 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 88,000 | 88,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 1,538,126 | 1,538,126 |
| 資本剰余金合計 | 1,538,126 | 1,538,126 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,428,692 | 1,406,434 |
| 利益剰余金合計 | 1,428,692 | 1,406,434 |
| 自己株式 | -524,846 | -1,232,479 |
| 株主資本合計 | 2,529,972 | 1,800,081 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 51,765 | 139,698 |
| その他の包括利益累計額合計 | 51,765 | 139,698 |
| 純資産の部合計 | 2,581,737 | 1,939,779 |
| 負債・純資産合計 | 2,678,902 | 2,113,741 |
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