リゾート&メディカルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -84,801 | -51,529 |
| 減価償却費 | 2,003 | 239 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -83,558 |
| 債権譲渡損 | － | 87,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,020 | -32,299 |
| 為替差損益（△は益） | -132 | -16,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -887 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 18,048 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -3,754 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | -3,435 | 816 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -25,279 | 1,517 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,021 | -1,294 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -985 | -1,201 |
| その他 | 1,218 | -1,714 |
| 小計 | -124,362 | -103,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,302 | 1,333 |
| 法人税等の支払額 | -1,280 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,340 | -103,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -383 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -343,188 | -244,881 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 454,749 |
| 敷金の回収による収入 | 4,748 | 3,191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,734 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,356 |
| その他 | -145 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,968 | 212,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463,309 | 105,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,269 | 128,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
