リゾート&メディカルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -246,516 | -84,801 |
| 減価償却費 | 1,648 | 2,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 350 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,065 | -33,020 |
| 為替差損益（△は益） | 21,003 | -132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17,401 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 700 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 18,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,542 | － |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | 29,290 | -3,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -964 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | -40,718 | -25,279 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,259 | 2,021 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -498 | -985 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -782 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,794 | － |
| その他 | 1,007 | 1,218 |
| 小計 | -221,655 | -124,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 1,302 |
| 法人税等の支払額 | -1,391 | -1,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,034 | -124,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | － | -383 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 90 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1,163,000 | -343,188 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 敷金の回収による収入 | 500 | 4,748 |
| その他 | － | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,172,409 | -338,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,395,443 | -463,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 486,578 | 23,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
