有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月29日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,414,812 | -246,516 |
減価償却費 | 3,554 | 1,648 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 350 |
受取利息及び受取配当金 | -11,370 | -29,065 |
為替差損益(△は益) | - | 21,003 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 17,401 |
受取家賃 | -2,800 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | - | 700 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 1,067,845 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -34,542 | 34,542 |
仮想通貨の増減額(△は増加) | -29,298 | 29,290 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 964 | -964 |
前渡金の増減額(△は増加) | -1,449 | - |
前払費用の増減額(△は増加) | -994 | - |
立替金の増減額(△は増加) | -59,981 | -40,718 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -7,259 |
未払金の増減額(△は減少) | -6,468 | -498 |
未払費用の増減額(△は減少) | - | -782 |
前受金の増減額(△は減少) | 964 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,763 | -1,794 |
その他 | -178 | 1,007 |
小計 | 2,342,820 | -221,655 |
利息及び配当金の受取額 | 20,103 | 12 |
法人税等の支払額 | -1,392 | -1,391 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,361,531 | -223,034 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -18,518 | - |
関係会社短期貸付金の回収による収入 | - | 90 |
短期貸付けによる支出 | -161,920 | -1,163,000 |
短期貸付金の回収による収入 | 286,000 | - |
長期貸付けによる支出 | -823,370 | -10,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 195,000 | - |
預り保証金の受入による収入 | 4,500 | - |
敷金の差入による支出 | -7,497 | - |
敷金の回収による収入 | - | 500 |
投資不動産の賃貸による収入 | 2,800 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,006 | -1,172,409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -14,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,000 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,824,525 | -1,395,443 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,882,021 | 486,578 |