リゾート&メディカルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,414,812 | -246,516 |
| 減価償却費 | 3,554 | 1,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,370 | -29,065 |
| 為替差損益（△は益） | － | 21,003 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 17,401 |
| 受取家賃 | -2,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 700 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,067,845 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,542 | 34,542 |
| 仮想通貨の増減額（△は増加） | -29,298 | 29,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 964 | -964 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,449 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -994 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | -59,981 | -40,718 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -7,259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,468 | -498 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -782 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 964 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,763 | -1,794 |
| その他 | -178 | 1,007 |
| 小計 | 2,342,820 | -221,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,103 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -1,392 | -1,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,361,531 | -223,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -18,518 | － |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | － | 90 |
| 短期貸付けによる支出 | -161,920 | -1,163,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 286,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -823,370 | -10,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 195,000 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,500 | － |
| 敷金の差入による支出 | -7,497 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 500 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,006 | -1,172,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,824,525 | -1,395,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,882,021 | 486,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
