リゾート&メディカルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -22,462 | -10,807 |
| 減価償却費 | － | 2,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,241 | -49,228 |
| 支払利息 | 16 | 889 |
| 為替差損益（△は益） | 1,178 | -1,492 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,296 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 267 | -453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,971 | -19,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 593 | -593 |
| その他 | 49,130 | 57,273 |
| 小計 | 11,749 | -22,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,970 | 35,777 |
| 利息の支払額 | － | -905 |
| 法人税等の支払額 | -1,217 | -1,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,501 | 10,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -749,300 | -312,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 670,700 | 328,662 |
| 預り保証金の受入による収入 | 482 | － |
| その他 | -289 | -983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,406 | 15,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 75,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,000 | -81,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,000 | -81,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,094 | -54,480 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 95,764 | 41,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
