リゾート&メディカルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 82,015 | -22,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,067 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,609 | -37,241 |
| 支払利息 | 2,539 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -10,148 | 1,178 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 26 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,166 | 1,296 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 556 | 267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,090 | 18,971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 593 |
| その他 | 47,775 | 49,130 |
| 小計 | 45,299 | 11,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,676 | 47,970 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,766 | 58,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -481,640 | -749,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 728,655 | 670,700 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 482 |
| その他 | － | -289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 247,015 | -78,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 75,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -299,900 | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,900 | 63,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,882 | 43,094 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 52,669 | 95,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
