リゾート&メディカルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -544,905 | 82,015 |
| 減価償却費 | 28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 6,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,463 | -60,609 |
| 支払利息 | － | 2,539 |
| 為替差損益（△は益） | -6,104 | -10,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 453,645 | － |
| 債権譲渡損失 | 58,009 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9,975 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,340 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,291 | 1,166 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 55,320 | 0 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,708 | 556 |
| その他 | 61,202 | 23,684 |
| 小計 | 17,379 | 45,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,739 | 53,676 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,908 | 97,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,024 | － |
| 貸付けによる支出 | -500,920 | -481,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 691,170 | 728,655 |
| その他 | 7,721 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 267,996 | 247,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 288,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,600 | -299,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -707,633 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,733 | -299,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,827 | 44,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,787 | 52,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
