キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 14:29
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9990万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億4701万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9776万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -3,259,822 | -153,385 | 3,262,330 | -3,413,207 | -5,025 | 1,557,615 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 587,052 | 2,841 | -2,105,555 | 589,893 | -11,469 | 50,462 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 120,800 | 608,208 | -717,981 | 729,008 | - | 61,563 | 通期 | 4,555,851 | -3,239,881 | -1,359,204 | 1,315,970 | - | 6,424 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 463,379 | 12,227 | -466,354 | 475,606 | - | 15,636 | 通期 | 495,336 | -151,379 | -347,969 | 343,957 | -520,071 | 2,241 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 2,332 | - | -685 | - | - | 3,861 | 通期 | 5,344 | - | -6,435 | - | - | 1,145 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 26,427 | - | -24,850 | - | - | 2,705 | 通期 | 1,058,319 | -685,800 | -10,348 | 372,519 | - | 373,420 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -228,831 | -370,446 | -162,000 | -599,277 | - | 337,323 | 通期 | 197,284 | -1,282,080 | -94,562 | -1,084,796 | - | 79,299 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,159,147 | 807,443 | -124,453 | 1,966,590 | - | 1,921,457 | 通期 | 879,132 | -271,638 | -76,520 | 607,494 | - | 610,397 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 193,169 | 148,334 | -289,590 | 341,503 | - | 645,534 | 通期 | -227,326 | 432,633 | -484,559 | 205,307 | - | 314,111 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -99,076 | 60,234 | -99,320 | -38,842 | - | 175,948 | 通期 | -89,194 | -42,938 | -100,145 | -132,132 | - | 81,832 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -65,174 | 18,947 | -13,000 | -46,227 | - | 22,605 | 通期 | -150,618 | 142,282 | -16,000 | -8,336 | - | 57,496 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,640,908 | 402,358 | -14,000 | 3,043,266 | - | 3,086,764 | 通期 | 2,361,531 | -523,006 | -14,000 | 1,838,525 | - | 1,882,021 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -130,497 | -603,000 | - | -733,497 | - | 1,148,524 | 通期 | -223,034 | -1,172,409 | - | -1,395,443 | - | 486,578 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -162,764 | -189,702 | - | -352,466 | - | 134,112 | 通期 | -124,340 | -338,968 | - | -463,308 | - | 23,269 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -59,154 | 408,316 | - | 349,162 | - | 372,582 | 通期 | -103,057 | 212,437 | -800 | 109,380 | - | 128,615 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 13,156 | 626,182 | -712,433 | 639,338 | - | 55,609 | 通期 | 39,908 | 267,996 | -428,733 | 307,904 | - | 7,787 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 60,309 | 3,500 | -54,400 | 63,809 | - | 17,197 | 通期 | 97,766 | 247,015 | -299,900 | 344,781 | - | 52,669 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -32億5982万
- 2009年3月（連） プラ転
- 5億8705万
- 2010年3月（連） +676.06%
- 45億5585万
- 2011年3月（個） -89.13%
- 4億9533万
- 2012年3月（個） -98.92%
- 534万
- 2013年3月（個） 大幅増
- 10億5831万
- 2014年3月（連） -81.36%
- 1億9728万
- 2015年3月（連） +345.62%
- 8億7913万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億2732万
- 2017年3月（連）
- -8919万
- 2018年3月（連） -68.87%
- -1億5061万
- 2019年3月（連） プラ転
- 23億6153万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億2303万
- 2021年3月（連）
- -1億2434万
- 2022年3月（連）
- -1億305万
- 2023年3月（個） プラ転
- 3990万
- 2024年3月（個） +144.98%
- 9776万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -1億5338万
- 2009年3月（連）資金回収
- 284万
- 2010年3月（連）資金投入
- -32億3988万
- 2011年3月（個）投入-95.33%
- -1億5137万
- 2012年3月
- -
- 2013年3月（個）投入+353.04%
- -6億8580万
- 2014年3月（連）投入+86.95%
- -12億8208万
- 2015年3月（連）投入-78.81%
- -2億7163万
- 2016年3月（連）資金回収
- 4億3263万
- 2017年3月（連）資金投入
- -4293万
- 2018年3月（連）資金回収
- 1億4228万
- 2019年3月（連）資金投入
- -5億2300万
- 2020年3月（連）投入+124.17%
- -11億7240万
- 2021年3月（連）投入-71.09%
- -3億3896万
- 2022年3月（連）資金回収
- 2億1243万
- 2023年3月（個）回収+26.15%
- 2億6799万
- 2024年3月（個）回収-7.83%
- 2億4701万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 32億6233万
- 2009年3月（連）返済還元
- -21億555万
- 2010年3月（連）返済還元
- -13億5920万
- 2011年3月（個）返済還元
- -3億4796万
- 2012年3月（個）返済還元
- -643万
- 2013年3月（個）返済還元
- -1034万
- 2014年3月（連）返済還元
- -9456万
- 2015年3月（連）返済還元
- -7652万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億8455万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億14万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1400万
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（連）返済還元
- -80万
- 2023年3月（個）返済還元
- -4億2873万
- 2024年3月（個）返済還元
- -2億9990万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -34億1320万
- 2009年3月（連） プラ転
- 5億8989万
- 2010年3月（連） +123.09%
- 13億1597万
- 2011年3月（個） -73.86%
- 3億4395万
- 2012年3月
- -
- 2013年3月（個） +8.3%
- 3億7251万
- 2014年3月（連） マイ転
- -10億8479万
- 2015年3月（連） プラ転
- 6億749万
- 2016年3月（連） -66.2%
- 2億530万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1億3213万
- 2018年3月（連）
- -833万
- 2019年3月（連） プラ転
- 18億3852万
- 2020年3月（連） マイ転
- -13億9544万
- 2021年3月（連）
- -4億6330万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億938万
- 2023年3月（個） +181.5%
- 3億790万
- 2024年3月（個） +11.98%
- 3億4478万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -502万
- 2009年3月（連）増加+128.24%
- -1146万
- 2010年3月
- -
- 2011年3月（個）増加+999.99%
- -5億2007万
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月
- -
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 15億5761万
- 2009年3月（連） -96.76%
- 5046万
- 2010年3月（連） -87.27%
- 642万
- 2011年3月（個） -65.12%
- 224万
- 2012年3月（個） -48.91%
- 114万
- 2013年3月（個） 大幅増
- 3億7342万
- 2014年3月（連） -78.76%
- 7929万
- 2015年3月（連） +669.74%
- 6億1039万
- 2016年3月（連） -48.54%
- 3億1411万
- 2017年3月（連） -73.95%
- 8183万
- 2018年3月（連） -29.74%
- 5749万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 18億8202万
- 2020年3月（連） -74.15%
- 4億8657万
- 2021年3月（連） -95.22%
- 2326万
- 2022年3月（連） +452.73%
- 1億2861万
- 2023年3月（個） -93.95%
- 778万
- 2024年3月（個） +576.37%
- 5266万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -81.15%
- 2009年3月（連）
- 22.98%
- 2010年3月（連）
- 322.36%
- 2011年3月（個）
- 92.41%
- 2012年3月（個）
- 26.52%
- 2013年3月（個）
- 98.16%
- 2014年3月（連）
- 37.14%
- 2015年3月（連）
- 163.84%
- 2016年3月（連）
- -9.33%
- 2017年3月（連）
- -29.39%
- 2019年3月（連）
- 84.42%
- 2020年3月（連）
- -298.01%
- 2021年3月（連）
- -167.59%
- 2022年3月（連）
- -2302.95%
- 2023年3月（個）
- 65.88%
- 2024年3月（個）
- 143.48%