リゾート&メディカルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 131,154 |
| 減価償却費 | 2,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101,838 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,967 |
| 支払利息 | 3,765 |
| 為替差損益（△は益） | 170 |
| 債務免除益 | -3,839 |
| 固定資産除却損 | 1,503 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 460,694 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 220 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,111 |
| その他 | -13,377 |
| 小計 | 438,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,374 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -520,071 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,392 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 360,688 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 155,905 |
| 短期借入金の返済による支出 | -256,766 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,241 |
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