リゾート&メディカルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,154,157 | -2,042,199 |
| 減価償却費 | 24,100 | 2,512 |
| 減損損失 | 433,634 | － |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,171,693 | 1,823,039 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 257 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,789 | -31,360 |
| 支払利息 | 65,195 | 111,373 |
| 為替差損益（△は益） | -6,744 | 803 |
| 未払配当金戻入益 | － | -6,753 |
| 債務免除益 | － | -535,948 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 232,596 | － |
| 固定資産除却損 | 46 | 6,102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 株式交付費 | 1,189 | － |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | -304,861 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 386,784 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 13,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -537,574 | 443,904 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 856,210 | 567,868 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 831,658 | 324,456 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 301,000 | -159,663 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -3,288,610 | 3,288,610 |
| リース会計基準の適用に伴う有形固定資産減少額 | 3,922,487 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,867 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,675 | 10,892 |
| その他 | 368,445 | 413,150 |
| 小計 | 655,973 | 4,617,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,667 | 32,040 |
| 利息の支払額 | -68,541 | -92,504 |
| 法人税等の支払額 | -3,047 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,052 | 4,555,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 547,394 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,519 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,950 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,827,461 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 28,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,450 | -20,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,760 | 44,487 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -13,192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,841 | -3,239,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,167,083 | 448,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -560,000 | -702,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 113,508 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,770 | -197,651 |
| 社債の償還による支出 | -2,979,030 | -1,020,969 |
| 株式の発行による収入 | 298,810 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -2,646 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,105,555 | -1,359,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,528 | -803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,490,133 | -44,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,557,615 | 50,462 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -17,020 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,462 | 6,424 |
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