有価証券報告書-第75期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,480,041 | -4,154,157 |
| 減価償却費 | 1,137,771 | 24,100 |
| 減損損失 | 184,498 | 433,634 |
| のれん償却額 | 82,478 | 1 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -3,014,409 | -200,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,292 | 2,171,693 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 743 | 257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,789 | -2,789 |
| 支払利息 | 23,418 | 65,195 |
| 為替差損益（△は益） | 46,823 | -6,744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 232,596 |
| 固定資産除却損 | 211 | 46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 株式交付費 | 2,419 | 1,189 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | － | -304,861 |
| 社債発行費 | 324,076 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 5,098 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,506 | -537,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,102,118 | － |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 856,210 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,694,324 | 831,658 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -369,000 | 301,000 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -3,288,610 |
| リース会計基準の適用に伴う有形固定資産減少額 | － | 3,922,487 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 176,665 | 1,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,644 | -59,675 |
| その他 | -1,118,165 | 368,445 |
| 小計 | -3,166,327 | 655,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,691 | 2,667 |
| 利息の支払額 | -24,914 | -68,541 |
| 法人税等の支払額 | -73,273 | -3,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,259,822 | 587,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,387 | -4,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -638 | -6,950 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 466 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,680 | 15,760 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,121 | -1,450 |
| 子会社株式の取得による支出 | -131,185 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,385 | 2,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 917,000 | 1,167,083 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,794,000 | -560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,950 | -29,770 |
| 株式の発行による収入 | － | 298,810 |
| 社債の発行による収入 | 4,175,923 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -2,979,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,175 | -2,646 |
| その他 | -2,419 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,262,330 | -2,105,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,247 | 25,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,126 | -1,490,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,699,731 | 1,557,615 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64,010 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -17,020 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,557,615 | 50,462 |