リゾート&メディカルの貸借対照表

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【提出】

2009年6月30日 16:59

【資料】

有価証券報告書-第75期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,557,615	50,462
営業未収入金	517,568	489,278
営業貸付金	505,000	204,000
未収営業貸付金利息	4,841	6,150
リース投資資産	－	3,288,610
営業投資有価証券	5,486,900	3,736,720
営業投資損失引当金	-200,000	－
たな卸資産	1,884,774	－
販売用不動産	－	1,028,563
その他	341,121	424,879
貸倒引当金	-4,225	-2,174,842
流動資産合計	10,093,595	7,053,822
固定資産
有形固定資産
リース資産	6,196,629	－
減価償却累計額	-2,274,142	－
リース資産（純額）	3,922,487	－
その他	197,652	32,512
減価償却累計額	-180,447	-22,829
その他（純額）	17,204	9,682
有形固定資産合計	3,939,691	9,682
無形固定資産
のれん	1	－
その他	72,098	19,360
無形固定資産合計	72,099	19,360
投資その他の資産
投資有価証券	－	582,168
その他	140,551	122,516
貸倒引当金	-50,830	-51,908
投資その他の資産合計	89,720	652,776
固定資産合計	4,101,511	681,820
資産合計	14,195,107	7,735,643
負債の部
流動負債
短期借入金	－	490,000
1年内返済予定の長期借入金	30,049	200,598
1年内償還予定の社債	－	1,020,969
未払法人税等	18,944	22,104
その他	281,999	70,847
流動負債合計	330,993	1,804,520
固定負債
社債	4,000,000	－
長期借入金	438,026	237,707
退職給付引当金	3,238	1,182
その他	1,500	1,500
固定負債合計	4,442,765	240,389
負債合計	4,773,759	2,044,910
純資産の部
株主資本
資本金	11,325,870	11,475,870
資本剰余金	4,855,925	5,005,925
利益剰余金	-5,567,614	-9,931,696
自己株式	-25,200	-25,202
株主資本合計	10,588,981	6,524,897
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-1,172,214	-784,210
為替換算調整勘定	-10,517	-49,953
評価・換算差額等合計	-1,182,731	-834,164
少数株主持分	15,098	－
純資産合計	9,421,348	5,690,732
負債純資産合計	14,195,107	7,735,643

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	672,434	17,366
営業未収入金	199,939	446,717
営業貸付金	505,000	204,000
未収営業貸付金利息	4,841	6,150
リース投資資産	－	3,288,610
営業投資有価証券	5,299,925	3,621,477
営業投資損失引当金	-200,000	－
販売用不動産	1,884,774	1,028,563
前渡金	31,000	6,759
前払費用	12,194	8,699
未収入金	282,226	396,134
その他	7,494	15,251
貸倒引当金	-4,557	-2,174,723
流動資産合計	8,695,272	6,865,007
固定資産
有形固定資産
建物	10,699	10,699
減価償却累計額	-4,428	-5,564
建物（純額）	6,271	5,135
工具	19,557	21,442
減価償却累計額	-14,884	-16,895
工具	4,673	4,547
リース資産	6,196,629	－
減価償却累計額	-2,274,142	－
リース資産（純額）	3,922,487	－
その他	0	0
有形固定資産合計	3,933,432	9,682
無形固定資産
ソフトウエア	3,309	2,731
電話加入権	629	629
無形固定資産合計	3,938	3,360
投資その他の資産
投資有価証券	－	20,804
関係会社株式	1,786,682	814,429
関係会社長期貸付金	137,000	224,000
差入保証金	59,823	44,487
その他	46,600	47,336
貸倒引当金	-87,596	-221,687
投資その他の資産合計	1,942,509	929,370
固定資産合計	5,879,880	942,414
資産合計	14,575,152	7,807,421
負債の部
流動負債
短期借入金	－	490,000
1年内返済予定の長期借入金	30,049	200,598
関係会社短期借入金	－	397,500
1年内償還予定の社債	－	1,020,969
未払金	37,999	34,705
未払費用	7,282	13,053
未払法人税等	15,179	18,830
預り金	3,460	24,518
未払配当金	9,491	6,845
前受収益	2,550	－
その他	70,759	10,847
流動負債合計	176,772	2,217,869
固定負債
社債	4,000,000	－
長期借入金	438,026	237,707
退職給付引当金	1,469	551
固定負債合計	4,439,496	238,258
負債合計	4,616,268	2,456,128
純資産の部
株主資本
資本金	11,325,870	11,475,870
資本剰余金
資本準備金	250,000	400,000
その他資本剰余金	4,605,925	4,605,925
資本剰余金合計	4,855,925	5,005,925
利益剰余金
利益準備金	10,525	10,525
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-5,012,703	-10,331,615
利益剰余金合計	-5,002,177	-10,321,089
自己株式	-25,200	-25,202
株主資本合計	11,154,418	6,135,504
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-1,195,534	-784,210
評価・換算差額等合計	-1,195,534	-784,210
純資産合計	9,958,883	5,351,293
負債純資産合計	14,575,152	7,807,421

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個別決算

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