有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,414,812 | △246,516 | |
| 減価償却費 | 3,554 | 1,648 | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 350 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,370 | △29,065 | |
| 為替差損益(△は益) | - | 21,003 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 17,401 | |
| 受取家賃 | △2,800 | - | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | - | 700 | |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 1,067,845 | - | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △34,542 | 34,542 | |
| 仮想通貨の増減額(△は増加) | △29,298 | 29,290 | |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,449 | - | |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △994 | - | |
| 立替金の増減額(△は増加) | △59,981 | △40,718 | |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △7,259 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 964 | △964 | |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,468 | △498 | |
| 未払費用の増減額(△は減少) | - | △782 | |
| 前受金の増減額(△は減少) | 964 | - | |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,763 | △1,794 | |
| その他 | △178 | 1,007 | |
| 小計 | 2,342,820 | △221,655 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,103 | 12 | |
| 法人税等の支払額 | △1,392 | △1,391 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,361,531 | △223,034 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産の取得による支出 | △18,518 | - | |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | - | 90 | |
| 短期貸付けによる支出 | △161,920 | △1,163,000 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 286,000 | - | |
| 長期貸付けによる支出 | △823,370 | △10,000 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 195,000 | - | |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,500 | - | |
| 敷金の差入による支出 | △7,497 | - | |
| 敷金の回収による収入 | - | 500 | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2,800 | - | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △523,006 | △1,172,409 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の返済による支出 | △14,000 | - | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,000 | - | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,824,525 | △1,395,443 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,496 | 1,882,021 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,882,021 | ※1 486,578 | |
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