有価証券報告書-第94期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 12:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 780,849 | 855,060 |
減価償却費 | 290,236 | 293,677 |
のれん償却額 | 71,230 | 71,230 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,585 | 869 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 49,541 | 128,834 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,583 | -28,533 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -8,994 | -1,456 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,453 | 61,890 |
受取利息及び受取配当金 | -13,112 | -16,725 |
支払利息 | 40,259 | 40,716 |
為替差損益(△は益) | -8,697 | -2,976 |
社債発行費償却額 | 12,460 | 10,440 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -39,767 | -936 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 68,552 |
投資不動産賃貸料 | -65,317 | -56,219 |
投資不動産費用 | 38,563 | 37,557 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,252 | 22 |
固定資産除却損 | 39,018 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -535,532 | -1,018,944 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,201 | -105,247 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 60,305 | 730,613 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,277 | 47,374 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 82,233 | -25,458 |
保険解約返戻金 | -10,396 | - |
子会社清算損益(△は益) | -34,211 | - |
その他 | -236,242 | 236,674 |
小計 | 536,872 | 1,327,017 |
利息及び配当金の受取額 | 14,931 | 16,411 |
利息の支払額 | -40,259 | -40,910 |
法人税等の支払額 | -255,883 | -287,396 |
損害賠償金の受取額 | 1,232 | - |
保険金の受取額 | 10,396 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,290 | 1,015,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -111,500 | -80,001 |
定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 309,707 |
有形固定資産の取得による支出 | -238,100 | -124,908 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,317 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -28,188 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -57,718 | -315,279 |
投資有価証券の取得による支出 | -591,856 | -112,591 |
投資有価証券の売却による収入 | 630,284 | 235,650 |
貸付金の回収による収入 | 27,606 | 1,520 |
投資不動産の賃貸に伴う支出 | -26,541 | -27,106 |
投資不動産の賃貸に伴う収入 | 65,317 | 56,219 |
その他 | 33,441 | 14,734 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,938 | -42,056 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,000 | 170,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,507 | -17,854 |
長期借入れによる収入 | 1,742,616 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,003,355 | -1,078,070 |
社債の発行による収入 | 295,443 | 246,954 |
社債の償還による支出 | -600,200 | -570,200 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -25,098 |
配当金の支払額 | -60,100 | -60,049 |
非支配株主への配当金の支払額 | -36,834 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 335,061 | -1,034,319 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,811 | 8,124 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 365,602 | -53,127 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,761,767 | 3,708,639 |