キャッシュ・フローの状況
2023年12月26日 14:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億276万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2969万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2502万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 355,861 | -64,817 | -235,833 | 291,044 | - | 3,535,850 | 通期 | 659,101 | -190,843 | -43,136 | 468,258 | -327,047 | 3,959,412 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 327,847 | -262,100 | -734,358 | 65,747 | -99,616 | 3,294,207 | 通期 | 593,424 | -280,213 | -785,960 | 313,211 | -294,665 | 3,600,367 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -464,916 | -502,680 | -109,722 | -967,596 | -136,995 | 2,528,935 | 通期 | -26,482 | -705,897 | 910,988 | -732,379 | - | 3,743,634 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 621,734 | -170,625 | -808,785 | 451,109 | -204,598 | 3,297,396 | 通期 | 865,513 | -488,678 | -823,371 | 376,835 | -373,364 | 3,271,341 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 228,465 | -75,651 | -368,558 | 152,814 | -108,390 | 3,050,073 | 通期 | 357,508 | -522,269 | 423,190 | -164,761 | -239,450 | 3,512,208 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -27,957 | -43,781 | -413,282 | -71,738 | -116,466 | 3,040,478 | 通期 | 519,344 | -147,939 | -484,512 | 371,405 | -203,590 | 3,396,164 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 179,382 | 227,540 | -294,267 | 406,922 | -103,116 | 3,492,240 | 通期 | 267,290 | -222,938 | 335,061 | 44,352 | -295,818 | 3,761,767 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 534,780 | -10,534 | -364,934 | 524,246 | -88,825 | 3,905,763 | 通期 | 1,015,122 | -42,056 | -1,034,319 | 973,066 | -440,187 | 3,708,639 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,461,628 | -402,713 | -116,728 | 1,058,915 | -233,163 | 4,681,067 | 通期 | 1,636,278 | -1,004,680 | -37,513 | 631,598 | - | 4,375,186 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 193,453 | -101,032 | 196,650 | 92,421 | -109,275 | 4,780,201 | 通期 | -104,981 | -108,852 | 59,690 | -213,833 | -287,181 | 4,286,239 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 125,025 | -129,695 | -402,765 | -4,670 | -166,248 | 3,977,964 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 4億6825万
- 2015年3月（連） -33.11%
- 3億1321万
- 2016年3月（連） マイ転
- -7億3237万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億7683万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億6476万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億7140万
- 2020年3月（連） -88.06%
- 4435万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 9億7306万
- 2022年3月（連） -35.09%
- 6億3159万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億1383万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -3億2704万
- 2015年3月（連）減少-9.9%
- -2億9466万
- 2016年3月
- -
- 2017年3月（連）増加+26.71%
- -3億7336万
- 2018年3月（連）減少-35.87%
- -2億3945万
- 2019年3月（連）減少-14.98%
- -2億359万
- 2020年3月（連）増加+45.3%
- -2億9581万
- 2021年3月（連）増加+48.8%
- -4億4018万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（連）減少-34.76%
- -2億8718万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 4.86%
- 2015年3月（連）
- 4.09%
- 2016年3月（連）
- -0.19%
- 2017年3月（連）
- 6.55%
- 2018年3月（連）
- 2.5%
- 2019年3月（連）
- 3.46%
- 2020年3月（連）
- 1.68%
- 2021年3月（連）
- 6.14%
- 2022年3月（連）
- 9.57%
- 2023年3月（連）
- -0.67%