サンコーシヤのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -158,513 | -150,264 |
| 減価償却費 | 124,494 | 125,941 |
| のれん償却額 | 11,943 | 35,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,286 | 9,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,492 | -96,888 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,401 | 23,271 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,253 | -6,271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,991 | 29,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,746 | -4,127 |
| 受取保険金 | -9,476 | － |
| 支払利息 | 21,211 | 19,693 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | -4,326 |
| 社債発行費償却 | 5,282 | 6,367 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,217 | -91 |
| 投資不動産賃貸料 | -37,706 | -32,785 |
| 投資不動産費用 | 26,797 | 23,413 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 624 | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,567,298 | 1,725,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357,349 | -633,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -785,689 | -815,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,947 | -17,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,418 | -76,616 |
| その他 | 61,377 | 12,944 |
| 小計 | 361,189 | 175,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,670 | 4,089 |
| 保険金の受取額 | 9,476 | － |
| 利息の支払額 | -21,624 | -20,523 |
| 法人税等の支払額 | -128,247 | -186,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,465 | -27,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,500 | -46,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,150 | -84,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,240 | -31,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133,269 | -11,131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 237,808 | 2,114 |
| 貸付けによる支出 | -10,676 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,156 | 380 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -18,312 | -16,949 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 37,706 | 32,785 |
| その他 | -67,841 | 63,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,651 | -43,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 238,000 | -416,986 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,195 | -412,161 |
| 社債の発行による収入 | 97,990 | 293,675 |
| 社債の償還による支出 | -275,000 | -317,600 |
| 配当金の支払額 | -60,062 | -60,010 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -89,291 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,558 | -413,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,522 | 13,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,267 | -471,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,512,208 | 3,040,478 |
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