半期報告書-第92期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2018年12月25日 12:30
【資料】
半期報告書-第92期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-158,513-150,264
減価償却費124,494125,941
のれん償却額11,94335,615
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,2869,504
賞与引当金の増減額(△は減少)-85,492-96,888
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)10,40123,271
製品保証引当金の増減額(△は減少)8,253-6,271
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)34,99129,392
受取利息及び受取配当金-7,746-4,127
受取保険金-9,476
支払利息21,21119,693
為替差損益(△は益)28-4,326
社債発行費償却5,2826,367
投資有価証券売却損益(△は益)2,217-91
投資不動産賃貸料-37,706-32,785
投資不動産費用26,79723,413
固定資産売却損益(△は益)624162
売上債権の増減額(△は増加)1,567,2981,725,584
たな卸資産の増減額(△は増加)-357,349-633,053
仕入債務の増減額(△は減少)-785,689-815,068
未払金の増減額(△は減少)9,947-17,118
未払消費税等の増減額(△は減少)-80,418-76,616
その他61,37712,944
小計361,189175,278
利息及び配当金の受取額7,6704,089
保険金の受取額9,476
利息の支払額-21,624-20,523
法人税等の支払額-128,247-186,801
営業活動によるキャッシュ・フロー228,465-27,957
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-22,500-46,000
定期預金の払戻による収入50048,000
有形固定資産の取得による支出-106,150-84,787
有形固定資産の売却による収入168282
無形固定資産の取得による支出-2,240-31,679
投資有価証券の取得による支出-133,269-11,131
投資有価証券の売却による収入237,8082,114
貸付けによる支出-10,676
貸付金の回収による収入9,156380
投資不動産の賃貸による支出-18,312-16,949
投資不動産の賃貸による収入37,70632,785
その他-67,84163,203
投資活動によるキャッシュ・フロー-75,651-43,781
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)238,000-416,986
長期借入れによる収入100,000500,000
長期借入金の返済による支出-380,195-412,161
社債の発行による収入97,990293,675
社債の償還による支出-275,000-317,600
配当金の支払額-60,062-60,010
非支配株主への配当金の支払額-200
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-89,291
財務活動によるキャッシュ・フロー-368,558-413,282
現金及び現金同等物に係る換算差額-5,52213,291
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-221,267-471,730
現金及び現金同等物の四半期末残高3,512,2083,040,478