半期報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2019年12月25日 13:10
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- 半期報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -150,264 | -14,038 |
| 減価償却費 | 125,941 | 126,619 |
| のれん償却額 | 35,615 | 35,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,504 | 398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,888 | -96,826 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,271 | -13,295 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,271 | -10,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,392 | -12,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,127 | -5,806 |
| 支払利息 | 19,693 | 20,375 |
| 為替差損益（△は益） | -4,326 | -14,574 |
| 社債発行費償却 | 6,367 | 6,269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | -29,544 |
| 投資不動産賃貸料 | -32,785 | -33,638 |
| 投資不動産費用 | 23,413 | 18,972 |
| 保険解約返戻金 | － | -10,396 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -34,260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 162 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,725,584 | 1,764,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -633,053 | -439,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -815,068 | -513,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,118 | 14,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,616 | -55,687 |
| その他 | 12,944 | -311,533 |
| 小計 | 175,278 | 390,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,089 | 5,957 |
| 利息の支払額 | -20,523 | -20,375 |
| 法人税等の支払額 | -186,801 | -207,190 |
| 保険金の受取額 | － | 10,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,957 | 179,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,000 | -48,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,787 | -67,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 282 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,679 | -35,872 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,131 | -280,113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,114 | 561,993 |
| 貸付金の回収による収入 | 380 | 90 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -16,949 | -12,960 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 32,785 | 33,638 |
| その他 | 63,203 | 28,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,781 | 227,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -416,986 | 83,760 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,161 | -472,383 |
| 社債の発行による収入 | 293,675 | 98,790 |
| 社債の償還による支出 | -317,600 | -300,100 |
| 配当金の支払額 | -60,010 | -59,611 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -200 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -36,834 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -7,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,282 | -294,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,291 | -16,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471,730 | 96,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,396,164 | 3,492,240 |