半期報告書-第94期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2020年12月25日 10:32
【資料】
半期報告書-第94期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-14,038-137,340
減価償却費126,619152,126
のれん償却額35,61535,615
貸倒引当金の増減額(△は減少)3984,705
賞与引当金の増減額(△は減少)-96,826-146,936
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-13,295-48,955
製品保証引当金の増減額(△は減少)-10,505-87
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-12,57743,519
建替関連損失引当金の増減額(△は減少)21,833
受取利息及び受取配当金-5,806-9,313
支払利息20,37520,747
為替差損益(△は益)-14,5742,505
社債発行費償却6,2695,374
投資有価証券売却損益(△は益)-29,544-15,706
投資不動産賃貸料-33,638-29,375
投資不動産費用18,97218,785
保険解約返戻金-10,396
子会社清算損益(△は益)-34,260
固定資産売却損益(△は益)-370
売上債権の増減額(△は増加)1,764,0502,561,826
たな卸資産の増減額(△は増加)-439,802-741,763
仕入債務の増減額(△は減少)-513,719-754,803
未払金の増減額(△は減少)14,538-9,135
未払消費税等の増減額(△は減少)-55,687-172,417
その他-311,533-17,114
小計390,594784,089
利息及び配当金の受取額5,9579,307
利息の支払額-20,375-20,747
法人税等の支払額-207,190-237,869
保険金の受取額10,396
営業活動によるキャッシュ・フロー179,382534,780
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-48,500-15,000
定期預金の払戻による収入48,00030,020
有形固定資産の取得による支出-67,244-62,183
有形固定資産の売却による収入93
無形固定資産の取得による支出-35,872-26,642
投資有価証券の取得による支出-280,113-96,686
投資有価証券の売却による収入561,993128,710
貸付金の回収による収入90690
投資不動産の賃貸による支出-12,960-13,570
投資不動産の賃貸による収入33,63829,375
その他28,41714,753
投資活動によるキャッシュ・フロー227,540-10,534
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)83,76017,590
長期借入れによる収入400,000300,000
長期借入金の返済による支出-472,383-563,702
社債の発行による収入98,790246,954
社債の償還による支出-300,100-272,600
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-24,466
配当金の支払額-59,611-60,039
非支配株主への払戻による支出-36,834
ファイナンス・リース債務の返済による支出-7,888-8,670
財務活動によるキャッシュ・フロー-294,267-364,934
現金及び現金同等物に係る換算差額-16,579-15,315
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)96,075143,995
現金及び現金同等物の四半期末残高3,761,7673,905,763