サンコーシヤのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 10:32
- 【資料】
- 半期報告書-第94期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -14,038 | -137,340 |
| 減価償却費 | 126,619 | 152,126 |
| のれん償却額 | 35,615 | 35,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 398 | 4,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,826 | -146,936 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,295 | -48,955 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,505 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,577 | 43,519 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 21,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,806 | -9,313 |
| 支払利息 | 20,375 | 20,747 |
| 為替差損益（△は益） | -14,574 | 2,505 |
| 社債発行費償却 | 6,269 | 5,374 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,544 | -15,706 |
| 投資不動産賃貸料 | -33,638 | -29,375 |
| 投資不動産費用 | 18,972 | 18,785 |
| 保険解約返戻金 | -10,396 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -34,260 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,764,050 | 2,561,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -439,802 | -741,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -513,719 | -754,803 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,538 | -9,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,687 | -172,417 |
| その他 | -311,533 | -17,114 |
| 小計 | 390,594 | 784,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,957 | 9,307 |
| 利息の支払額 | -20,375 | -20,747 |
| 法人税等の支払額 | -207,190 | -237,869 |
| 保険金の受取額 | 10,396 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,382 | 534,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,500 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 30,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,244 | -62,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,872 | -26,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -280,113 | -96,686 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 561,993 | 128,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 690 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -12,960 | -13,570 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 33,638 | 29,375 |
| その他 | 28,417 | 14,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227,540 | -10,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,760 | 17,590 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -472,383 | -563,702 |
| 社債の発行による収入 | 98,790 | 246,954 |
| 社債の償還による支出 | -300,100 | -272,600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -24,466 |
| 配当金の支払額 | -59,611 | -60,039 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -36,834 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,888 | -8,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,267 | -364,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,579 | -15,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,075 | 143,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,761,767 | 3,905,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
