半期報告書-第94期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2020年12月25日 10:32
- 【資料】
- 半期報告書-第94期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -14,038 | -137,340 |
減価償却費 | 126,619 | 152,126 |
のれん償却額 | 35,615 | 35,615 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 398 | 4,705 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -96,826 | -146,936 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13,295 | -48,955 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -10,505 | -87 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -12,577 | 43,519 |
建替関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 21,833 |
受取利息及び受取配当金 | -5,806 | -9,313 |
支払利息 | 20,375 | 20,747 |
為替差損益(△は益) | -14,574 | 2,505 |
社債発行費償却 | 6,269 | 5,374 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29,544 | -15,706 |
投資不動産賃貸料 | -33,638 | -29,375 |
投資不動産費用 | 18,972 | 18,785 |
保険解約返戻金 | -10,396 | - |
子会社清算損益(△は益) | -34,260 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -37 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,764,050 | 2,561,826 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -439,802 | -741,763 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -513,719 | -754,803 |
未払金の増減額(△は減少) | 14,538 | -9,135 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -55,687 | -172,417 |
その他 | -311,533 | -17,114 |
小計 | 390,594 | 784,089 |
利息及び配当金の受取額 | 5,957 | 9,307 |
利息の支払額 | -20,375 | -20,747 |
法人税等の支払額 | -207,190 | -237,869 |
保険金の受取額 | 10,396 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,382 | 534,780 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -48,500 | -15,000 |
定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 30,020 |
有形固定資産の取得による支出 | -67,244 | -62,183 |
有形固定資産の売却による収入 | 93 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -35,872 | -26,642 |
投資有価証券の取得による支出 | -280,113 | -96,686 |
投資有価証券の売却による収入 | 561,993 | 128,710 |
貸付金の回収による収入 | 90 | 690 |
投資不動産の賃貸による支出 | -12,960 | -13,570 |
投資不動産の賃貸による収入 | 33,638 | 29,375 |
その他 | 28,417 | 14,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 227,540 | -10,534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 83,760 | 17,590 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -472,383 | -563,702 |
社債の発行による収入 | 98,790 | 246,954 |
社債の償還による支出 | -300,100 | -272,600 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -24,466 |
配当金の支払額 | -59,611 | -60,039 |
非支配株主への払戻による支出 | -36,834 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,888 | -8,670 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,267 | -364,934 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,579 | -15,315 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96,075 | 143,995 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,761,767 | 3,905,763 |