半期報告書-第95期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月27日 13:10
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- 半期報告書-第95期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -137,340 | 581,892 |
| 減価償却費 | 152,126 | 121,471 |
| のれん償却額 | 35,615 | 35,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,705 | -6,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -146,936 | -263,613 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,955 | 21,060 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -87 | 622 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,519 | -8,899 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | 21,833 | -25,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,313 | -7,630 |
| 支払利息 | 20,747 | 17,580 |
| 為替差損益（△は益） | 2,505 | -10,049 |
| 社債発行費償却 | 5,374 | 4,635 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,706 | -5,977 |
| 投資不動産賃貸料 | -29,375 | -23,879 |
| 投資不動産費用 | 18,785 | 15,725 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -9,100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,561,826 | 3,274,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -741,763 | -482,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -754,803 | -1,368,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,135 | 9,968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172,417 | -65,606 |
| その他 | -17,114 | -7,204 |
| 小計 | 784,089 | 1,797,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,307 | 7,568 |
| 利息の支払額 | -20,747 | -15,994 |
| 法人税等の支払額 | -237,869 | -327,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,780 | 1,461,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -27,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,020 | 3,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,183 | -183,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,642 | -50,103 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -8,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,686 | -247,425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,710 | 84,275 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 14,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 690 | 600 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -13,570 | -10,505 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 29,375 | 23,879 |
| その他 | 14,753 | -1,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,534 | -402,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,590 | -343,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -563,702 | -491,371 |
| 社債の発行による収入 | 246,954 | － |
| 社債の償還による支出 | -272,600 | -252,600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -24,466 | － |
| 配当金の支払額 | -60,039 | -70,057 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,670 | -9,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,934 | -116,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,315 | 30,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,995 | 972,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,708,639 | 4,681,067 |