サンコーシヤのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 12:04
- 【資料】
- 半期報告書-第96期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 581,892 | -162,279 |
| 減価償却費 | 121,471 | 176,207 |
| のれん償却額 | 35,615 | 46,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -7,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -263,613 | -206,939 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,060 | -20,547 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 622 | -1,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,899 | 48,335 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | -25,233 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,630 | -6,493 |
| 支払利息 | 17,580 | 22,248 |
| 為替差損益（△は益） | -10,049 | -25,257 |
| 社債発行費償却 | 4,635 | 3,164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,977 | -7,616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 127,742 |
| 減損損失 | － | 14,234 |
| 投資不動産賃貸料 | -23,879 | -26,135 |
| 投資不動産費用 | 15,725 | 20,374 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,100 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,274,054 | 2,316,183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -482,855 | -951,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,368,585 | -672,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,968 | -66,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,606 | -116,807 |
| その他 | -7,204 | -21,553 |
| 小計 | 1,797,987 | 481,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,568 | 6,493 |
| 利息の支払額 | -15,994 | -22,248 |
| 法人税等の支払額 | -327,932 | -272,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,461,628 | 193,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,002 | 17,208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,060 | -108,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,103 | -683 |
| 投資不動産の取得による支出 | -8,580 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -247,425 | -83,048 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,275 | 41,057 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 500 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -10,505 | -15,106 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 23,879 | 26,135 |
| その他 | -1,795 | 21,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,713 | -101,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -343,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,205,727 |
| 長期借入金の返済による支出 | -491,371 | -645,119 |
| 社債の償還による支出 | -252,600 | -172,600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -50,203 |
| 配当金の支払額 | -70,057 | -59,946 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,699 | -11,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,728 | 196,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,241 | 115,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 972,427 | 405,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,375,186 | 4,780,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
