サンコーシヤのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -166,391 | 121,954 |
| 減価償却費 | 176,207 | 185,070 |
| のれん償却額 | 45,185 | 20,951 |
| 顧客関連資産償却 | 5,395 | 5,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,312 | -1,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -206,939 | -128,749 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,547 | 8,464 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,220 | -1,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,335 | -15,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,493 | -14,461 |
| 支払利息 | 22,248 | 24,938 |
| 為替差損益（△は益） | -25,257 | -46,267 |
| 社債発行費償却 | 3,164 | 2,128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,616 | -15,728 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127,742 | － |
| 減損損失 | 14,234 | － |
| 投資不動産賃貸料 | -26,135 | -29,587 |
| 投資不動産費用 | 20,374 | 19,414 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -282 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,316,183 | 1,691,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -951,564 | -787,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -672,495 | -714,526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,752 | 65,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116,807 | 5,937 |
| その他 | -21,553 | -111,797 |
| 小計 | 481,702 | 283,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,493 | 14,460 |
| 利息の支払額 | -22,248 | -24,938 |
| 法人税等の支払額 | -272,493 | -148,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,453 | 125,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -13,130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,208 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,592 | -142,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 282 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -683 | -24,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,048 | -77,826 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,057 | 90,993 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 5,498 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -15,106 | -14,321 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 26,135 | 29,587 |
| その他 | 21,214 | 15,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,032 | -129,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,205,727 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -645,119 | -679,902 |
| 社債の償還による支出 | -172,600 | -122,600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50,203 | － |
| 配当金の支払額 | -59,946 | -59,952 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,208 | -12,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,650 | -402,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115,944 | 99,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,015 | -308,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,780,201 | 3,977,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
