サンコーシヤのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,954 | 120,004 |
| 減価償却費 | 185,070 | 199,720 |
| のれん償却額 | 20,951 | 22,339 |
| 顧客関連資産償却 | 5,057 | 5,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,784 | -1,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128,749 | -225,571 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,464 | -33,150 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,140 | -1,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,947 | -31,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,461 | -15,828 |
| 支払利息 | 24,938 | 30,913 |
| 為替差損益（△は益） | -46,267 | -32,002 |
| 社債発行費償却 | 2,128 | 920 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,728 | -16,039 |
| 投資不動産賃貸料 | -29,587 | -26,778 |
| 投資不動産費用 | 19,414 | 41,146 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,691,440 | 2,667,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -787,145 | -891,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -714,526 | -995,986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,672 | -67,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,937 | -188,869 |
| その他 | -111,797 | -183,151 |
| 小計 | 283,895 | 373,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,460 | 15,855 |
| 利息の支払額 | -24,938 | -30,913 |
| 法人税等の支払額 | -148,392 | -348,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,025 | 9,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,130 | -10,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,088 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,053 | -105,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,195 | -13,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,826 | -146,748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,993 | 87,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,498 | 700 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -14,321 | -36,213 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 29,587 | 26,778 |
| その他 | 15,754 | 5,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,695 | -177,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -679,902 | -810,606 |
| 社債の償還による支出 | -122,600 | -62,600 |
| 配当金の支払額 | -59,952 | -59,923 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,310 | -14,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,765 | 571,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,161 | 27,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,274 | 431,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,977,964 | 4,432,392 |
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