サンコーシヤのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,004 | 425,412 |
| 減価償却費 | 199,720 | 180,454 |
| のれん償却額 | 22,339 | 16,266 |
| 顧客関連資産償却 | 5,860 | 6,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,248 | -906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -225,571 | -253,968 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,150 | -39,873 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,736 | -868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,664 | -6,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,828 | -15,682 |
| 支払利息 | 30,913 | 32,878 |
| 為替差損益（△は益） | -32,002 | 2,058 |
| 社債発行費償却 | 920 | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,039 | -105,364 |
| 投資不動産賃貸料 | -26,778 | -29,713 |
| 投資不動産費用 | 41,146 | 21,172 |
| 保険解約返戻金 | － | -16,720 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,049 | -145 |
| 訴訟関連損失 | － | 72,727 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -63,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,667,386 | 2,373,538 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -891,522 | -576,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -995,986 | -702,842 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,444 | -59,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -188,869 | -160,513 |
| その他 | -183,151 | -96,895 |
| 小計 | 373,246 | 1,001,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,855 | 15,668 |
| 利息の支払額 | -30,913 | -32,878 |
| 法人税等の支払額 | -348,673 | -251,634 |
| 保険金の受取額 | － | 16,720 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -60,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,515 | 689,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,088 | -30,669 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,088 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,893 | -408,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,138 | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,141 | -2,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146,748 | -280,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,150 | 248,277 |
| 貸付金の回収による収入 | 700 | － |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -36,213 | -16,446 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 26,778 | 29,713 |
| その他 | 5,963 | 12,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,265 | -447,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -58,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,025,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -810,606 | -845,073 |
| 社債の償還による支出 | -62,600 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -59,923 | -65,108 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,903 | -15,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 571,965 | 1,017,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,289 | -39,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,504 | 1,220,102 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,432,392 | 5,251,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
