サンコーシヤのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -260,759 | -158,513 |
| 減価償却費 | 122,493 | 124,494 |
| のれん償却額 | 11,943 | 11,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 891 | -1,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,468 | -85,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,164 | 10,401 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,735 | 8,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,042 | 34,991 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,715 | -7,746 |
| 受取補償金 | -18,000 | － |
| 受取保険金 | -300 | -9,476 |
| 支払利息 | 26,469 | 21,211 |
| 為替差損益（△は益） | 4,164 | 28 |
| 社債発行費償却 | 5,026 | 5,282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -280 | 2,217 |
| 投資不動産賃貸料 | -39,155 | -37,706 |
| 投資不動産費用 | 24,334 | 26,797 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 154 | 624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,552,253 | 1,567,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,935 | -357,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,384,123 | -785,689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -154,564 | 9,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,170 | -80,418 |
| その他 | 50,466 | 61,377 |
| 小計 | 756,008 | 361,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,132 | 7,670 |
| 補償金の受取額 | 9,900 | － |
| 保険金の受取額 | 300 | 9,476 |
| 利息の支払額 | -27,535 | -21,624 |
| 法人税等の支払額 | -127,071 | -128,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621,734 | 228,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | -22,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,224 | -106,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,946 | 168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,374 | -2,240 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,969 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161,254 | -133,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207,755 | 237,808 |
| 貸付けによる支出 | -8,760 | -10,676 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 9,156 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -14,786 | -18,312 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 39,155 | 37,706 |
| その他 | -175 | -67,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,625 | -75,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | 238,000 |
| 長期借入れによる収入 | 255,100 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,253 | -380,195 |
| 社債の発行による収入 | 97,990 | 97,990 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -275,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -125,000 | － |
| 配当金の支払額 | -63,088 | -60,062 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20,534 | -89,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -808,785 | -368,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88,561 | -5,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446,237 | -221,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,297,396 | 3,050,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
