半期報告書-第90期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -283,757 | -260,759 |
| 減価償却費 | 124,990 | 122,493 |
| のれん償却額 | 5,925 | 11,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -265 | 891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,904 | -83,468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,890 | 11,164 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 22,757 | 1,735 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,448 | 21,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,826 | -6,715 |
| 受取補償金 | － | -18,000 |
| 支払利息 | 25,286 | 26,469 |
| 為替差損益（△は益） | 12,462 | 4,164 |
| 社債発行費償却 | 6,065 | 5,026 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,747 | -280 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 212 | － |
| 投資不動産賃貸料 | -40,688 | -39,155 |
| 投資不動産費用 | 24,433 | 24,334 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 356 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,073,169 | 2,552,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -801,065 | -140,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -967,959 | -1,384,123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,677 | -154,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -201,285 | 12,170 |
| その他 | -41,400 | 50,466 |
| 小計 | -183,006 | 756,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,932 | 10,132 |
| 補償金の受取額 | － | 9,900 |
| 利息の支払額 | -27,175 | -27,535 |
| 法人税等の支払額 | -258,667 | -127,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -464,916 | 621,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,261 | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,461 | -192,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,292 | 3,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,534 | -12,374 |
| 投資不動産の取得による支出 | -220 | -3,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -441,238 | -161,254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,747 | 207,755 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | 60 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -14,160 | -14,786 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 40,688 | 39,155 |
| その他 | 3,672 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,680 | -170,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 312,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 402,344 | 255,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,973 | -143,253 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,990 |
| 社債の償還による支出 | -312,500 | -260,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125,000 |
| 配当金の支払額 | -63,038 | -63,088 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,156 | -20,534 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 9,601 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,722 | -808,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,887 | -88,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,071,432 | -446,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,528,935 | 3,297,396 |