サンコーシヤのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -148,592 | -283,757 |
| 減価償却費 | 117,323 | 124,990 |
| のれん償却額 | 5,925 | 5,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,449 | -265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,294 | -103,904 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,993 | -23,890 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,416 | 22,757 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 366,621 | 34,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,660 | -3,826 |
| 支払利息 | 30,894 | 25,286 |
| 為替差損益（△は益） | 9,154 | 12,462 |
| 社債発行費償却 | 6,808 | 6,065 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,528 | -48,747 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 687 | 212 |
| 投資不動産賃貸料 | -39,695 | -40,688 |
| 投資不動産費用 | 22,528 | 24,433 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 320 | 356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,205,954 | 2,073,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -464,553 | -801,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,022 | -967,959 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,141 | 3,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 786 | -201,285 |
| その他 | -413,536 | -41,400 |
| 小計 | 388,235 | -183,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,815 | 3,932 |
| 利息の支払額 | -44,898 | -27,175 |
| 法人税等の支払額 | -47,010 | -258,667 |
| 補償金の受取額 | 27,706 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,847 | -464,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,680 | -23,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 13,261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,156 | -127,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,012 | 6,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,460 | -9,534 |
| 投資不動産の取得による支出 | -5,102 | -220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,842 | -441,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182,816 | 48,747 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,251 | 270 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -13,179 | -14,160 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 39,695 | 40,688 |
| その他 | 3,547 | 3,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,100 | -502,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 312,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 402,344 |
| 長期借入金の返済による支出 | -491,164 | -455,973 |
| 社債の発行による収入 | 97,740 | － |
| 社債の償還による支出 | -335,000 | -312,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -125,000 | － |
| 配当金の支払額 | -66,076 | -63,038 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39,859 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -734,358 | -109,722 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,156 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 9,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,405 | 5,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -665,205 | -1,071,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,294,207 | 2,528,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
