半期報告書-第88期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,820 | -148,592 |
| 減価償却費 | 110,122 | 117,323 |
| のれん償却額 | 5,925 | 5,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,703 | -1,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114,112 | -78,294 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,127 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 366,621 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,402 | -2,993 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,736 | 2,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,930 | -3,660 |
| 支払利息 | 34,273 | 30,894 |
| 為替差損益（△は益） | -10,098 | 9,154 |
| 社債発行費償却 | 6,461 | 6,808 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,103 | -5,528 |
| 投資不動産賃貸料 | -35,104 | -39,695 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 687 |
| 投資不動産費用 | 26,166 | 22,528 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 275 | 320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,505,709 | 1,205,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -396,917 | -464,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -668,744 | -232,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,195 | 9,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,399 | 786 |
| その他 | -105,450 | -413,536 |
| 小計 | 551,052 | 388,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,940 | 3,815 |
| 利息の支払額 | -35,141 | -44,898 |
| 法人税等の支払額 | -173,990 | -47,010 |
| 補償金の受取額 | － | 27,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,861 | 327,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -76,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,962 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,010 | -73,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,641 | 3,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,719 | -26,460 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -5,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,844 | -299,842 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129,721 | 182,816 |
| 貸付金の回収による収入 | 670 | 3,251 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -16,589 | -13,179 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 35,104 | 39,695 |
| その他 | 4,245 | 3,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,817 | -262,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,160 | -491,164 |
| 社債の発行による収入 | 294,246 | 97,740 |
| 社債の償還による支出 | -315,000 | -335,000 |
| 配当金の支払額 | -65,372 | -66,076 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44,547 | -39,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,833 | -734,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,553 | 3,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,762 | -665,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,535,850 | 3,294,207 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,357 | － |