キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 16:55
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9463万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5622万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億2975万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,606,028 | -167,036 | -1,174,352 | 1,438,992 | -179,934 | 1,059,616 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,915,944 | -374,622 | -970,863 | 1,541,322 | -182,015 | 1,612,039 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | -82,048 | -178,236 | -530,091 | -260,284 | -95,661 | 816,964 | 通期 | 781,417 | -84,467 | -261,168 | 696,950 | -162,827 | 2,047,641 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -235,180 | -154,395 | 85,165 | -389,575 | -118,246 | 1,726,436 | 通期 | -46,294 | -203,409 | -59,675 | -249,703 | -211,856 | 1,709,784 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,819,884 | -145,572 | -965,898 | 1,674,312 | -98,479 | 2,390,836 | 通期 | 1,826,950 | -258,194 | -615,166 | 1,568,756 | -207,643 | 2,655,016 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -501,327 | -94,872 | 498,445 | -596,199 | - | 2,537,205 | 通期 | 1,120,280 | -246,433 | -215,850 | 873,847 | -246,919 | 3,401,730 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 355,861 | -64,817 | -235,833 | 291,044 | - | 3,535,850 | 通期 | 659,101 | -190,843 | -43,136 | 468,258 | -327,047 | 3,959,412 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 327,847 | -262,100 | -734,358 | 65,747 | -99,616 | 3,294,207 | 通期 | 593,424 | -280,213 | -785,960 | 313,211 | -294,665 | 3,600,367 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -464,916 | -502,680 | -109,722 | -967,596 | -136,995 | 2,528,935 | 通期 | -26,482 | -705,897 | 910,988 | -732,379 | - | 3,743,634 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 621,734 | -170,625 | -808,785 | 451,109 | -204,598 | 3,297,396 | 通期 | 865,513 | -488,678 | -823,371 | 376,835 | -373,364 | 3,271,341 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 228,465 | -75,651 | -368,558 | 152,814 | -108,390 | 3,050,073 | 通期 | 357,508 | -522,269 | 423,190 | -164,761 | -239,450 | 3,512,208 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -27,957 | -43,781 | -413,282 | -71,738 | -116,466 | 3,040,478 | 通期 | 519,344 | -147,939 | -484,512 | 371,405 | -203,590 | 3,396,164 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 179,382 | 227,540 | -294,267 | 406,922 | -103,116 | 3,492,240 | 通期 | 267,290 | -222,938 | 335,061 | 44,352 | -295,818 | 3,761,767 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 534,780 | -10,534 | -364,934 | 524,246 | -88,825 | 3,905,763 | 通期 | 1,015,122 | -42,056 | -1,034,319 | 973,066 | -440,187 | 3,708,639 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,461,628 | -402,713 | -116,728 | 1,058,915 | -233,163 | 4,681,067 | 通期 | 1,636,278 | -1,004,680 | -37,513 | 631,598 | - | 4,375,186 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 193,453 | -101,032 | 196,650 | 92,421 | -109,275 | 4,780,201 | 通期 | -104,981 | -108,852 | 59,690 | -213,833 | -287,181 | 4,286,239 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 125,025 | -129,695 | -402,765 | -4,670 | -166,248 | 3,977,964 | 通期 | -129,750 | -56,222 | -194,639 | -185,972 | -276,592 | 4,000,888 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 16億602万
- 2009年3月（連） +19.3%
- 19億1594万
- 2010年3月（連） -59.22%
- 7億8141万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4629万
- 2012年3月（連） プラ転
- 18億2695万
- 2013年3月（連） -38.68%
- 11億2028万
- 2014年3月（連） -41.17%
- 6億5910万
- 2015年3月（連） -9.96%
- 5億9342万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2648万
- 2017年3月（連） プラ転
- 8億6551万
- 2018年3月（連） -58.69%
- 3億5750万
- 2019年3月（連） +45.27%
- 5億1934万
- 2020年3月（連） -48.53%
- 2億6729万
- 2021年3月（連） +279.78%
- 10億1512万
- 2022年3月（連） +61.19%
- 16億3627万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億498万
- 2024年3月（連） -23.59%
- -1億2975万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -1億6703万
- 2009年3月（連）投入+124.28%
- -3億7462万
- 2010年3月（連）投入-77.45%
- -8446万
- 2011年3月（連）投入+140.81%
- -2億340万
- 2012年3月（連）投入+26.93%
- -2億5819万
- 2013年3月（連）投入-4.56%
- -2億4643万
- 2014年3月（連）投入-22.56%
- -1億9084万
- 2015年3月（連）投入+46.83%
- -2億8021万
- 2016年3月（連）投入+151.91%
- -7億589万
- 2017年3月（連）投入-30.77%
- -4億8867万
- 2018年3月（連）投入+6.87%
- -5億2226万
- 2019年3月（連）投入-71.67%
- -1億4793万
- 2020年3月（連）投入+50.7%
- -2億2293万
- 2021年3月（連）投入-81.14%
- -4205万
- 2022年3月（連）投入+999.99%
- -10億468万
- 2023年3月（連）投入-89.17%
- -1億885万
- 2024年3月（連）投入-48.35%
- -5622万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -11億7435万
- 2009年3月（連）返済還元
- -9億7086万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億6116万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5967万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6億1516万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億1585万
- 2014年3月（連）返済還元
- -4313万
- 2015年3月（連）返済還元
- -7億8596万
- 2016年3月（連）資金調達
- 9億1098万
- 2017年3月（連）返済還元
- -8億2337万
- 2018年3月（連）資金調達
- 4億2319万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4億8451万
- 2020年3月（連）資金調達
- 3億3506万
- 2021年3月（連）返済還元
- -10億3431万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3751万
- 2023年3月（連）資金調達
- 5969万
- 2024年3月（連）返済還元
- -1億9463万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 14億3899万
- 2009年3月（連） +7.11%
- 15億4132万
- 2010年3月（連） -54.78%
- 6億9695万
- 2011年3月（連） マイ転
- -2億4970万
- 2012年3月（連） プラ転
- 15億6875万
- 2013年3月（連） -44.3%
- 8億7384万
- 2014年3月（連） -46.41%
- 4億6825万
- 2015年3月（連） -33.11%
- 3億1321万
- 2016年3月（連） マイ転
- -7億3237万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億7683万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億6476万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億7140万
- 2020年3月（連） -88.06%
- 4435万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 9億7306万
- 2022年3月（連） -35.09%
- 6億3159万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億1383万
- 2024年3月（連）
- -1億8597万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -1億7993万
- 2009年3月（連）増加+1.16%
- -1億8201万
- 2010年3月（連）減少-10.54%
- -1億6282万
- 2011年3月（連）増加+30.11%
- -2億1185万
- 2012年3月（連）減少-1.99%
- -2億764万
- 2013年3月（連）増加+18.92%
- -2億4691万
- 2014年3月（連）増加+32.45%
- -3億2704万
- 2015年3月（連）減少-9.9%
- -2億9466万
- 2016年3月
- -
- 2017年3月（連）増加+26.71%
- -3億7336万
- 2018年3月（連）減少-35.87%
- -2億3945万
- 2019年3月（連）減少-14.98%
- -2億359万
- 2020年3月（連）増加+45.3%
- -2億9581万
- 2021年3月（連）増加+48.8%
- -4億4018万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（連）減少-34.76%
- -2億8718万
- 2024年3月（連）減少-3.69%
- -2億7659万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 10億5961万
- 2009年3月（連） +52.13%
- 16億1203万
- 2010年3月（連） +27.02%
- 20億4764万
- 2011年3月（連） -16.5%
- 17億978万
- 2012年3月（連） +55.28%
- 26億5501万
- 2013年3月（連） +28.12%
- 34億173万
- 2014年3月（連） +16.39%
- 39億5941万
- 2015年3月（連） -9.07%
- 36億36万
- 2016年3月（連） +3.98%
- 37億4363万
- 2017年3月（連） -12.62%
- 32億7134万
- 2018年3月（連） +7.36%
- 35億1220万
- 2019年3月（連） -3.3%
- 33億9616万
- 2020年3月（連） +10.77%
- 37億6176万
- 2021年3月（連） -1.41%
- 37億863万
- 2022年3月（連） +17.97%
- 43億7518万
- 2023年3月（連） -2.03%
- 42億8623万
- 2024年3月（連） -6.66%
- 40億88万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 11.43%
- 2009年3月（連）
- 15.22%
- 2010年3月（連）
- 7.06%
- 2011年3月（連）
- -0.33%
- 2012年3月（連）
- 11.28%
- 2013年3月（連）
- 7.37%
- 2014年3月（連）
- 4.86%
- 2015年3月（連）
- 4.09%
- 2016年3月（連）
- -0.19%
- 2017年3月（連）
- 6.55%
- 2018年3月（連）
- 2.5%
- 2019年3月（連）
- 3.46%
- 2020年3月（連）
- 1.68%
- 2021年3月（連）
- 6.14%
- 2022年3月（連）
- 9.57%
- 2023年3月（連）
- -0.67%
- 2024年3月（連）
- -0.78%