サンコーシヤのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,089,739 | 495,466 |
| 減価償却費 | 281,552 | 384,583 |
| のれん償却額 | 71,230 | 82,480 |
| 顧客関連資産償却 | － | 10,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,981 | -6,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,834 | -63,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,865 | -8,557 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 807 | -2,093 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,687 | 71,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,410 | -13,925 |
| 支払利息 | 36,622 | 46,997 |
| 為替差損益（△は益） | -21,052 | -31,810 |
| 社債発行費償却額 | 8,552 | 5,791 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,268 | -23,186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 127,742 |
| 投資不動産賃貸料 | -47,852 | -54,256 |
| 投資不動産費用 | 31,548 | 37,283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,356 | -3,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,598,447 | 403,907 |
| 受取保険金 | － | -22,085 |
| 廃材処分収入 | － | -20,545 |
| 減損損失 | － | 14,234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101,887 | -856,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -707,727 | -130,137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,045 | -28,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,020 | -89,887 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,100 | － |
| その他 | -116,853 | -48,891 |
| 小計 | 2,039,465 | 277,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,408 | 13,923 |
| 利息の支払額 | -36,622 | -46,997 |
| 法人税等の支払額 | -381,972 | -393,411 |
| 保険金の受取額 | － | 44,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,636,278 | -104,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,104 | -14,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,135 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -495,482 | -200,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,371 | 28,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,535 | -86,703 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 18,977 | 166,714 |
| 投資不動産の取得による支出 | -8,580 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248,537 | -208,174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123,759 | 145,204 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | -20,868 | -26,747 |
| 投資不動産の賃貸に伴う収入 | 47,852 | 54,256 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -361,776 | － |
| その他 | 21,908 | 30,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,004,680 | -108,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460,000 | -42,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,812 | -24,248 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 1,909,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,042,441 | -1,338,706 |
| 社債の償還による支出 | -495,200 | -335,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -50,203 |
| 配当金の支払額 | -70,059 | -59,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,513 | 59,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,462 | 65,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 666,546 | -88,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,375,186 | 4,286,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
