サンコーシヤのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495,466 | 1,269,583 |
| 減価償却費 | 384,523 | 402,700 |
| のれん償却額 | 82,480 | 43,656 |
| 顧客関連資産償却 | 10,790 | 11,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,407 | 16,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,284 | 83,959 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,557 | 15,039 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,093 | -452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,652 | -40,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,925 | -23,144 |
| 支払利息 | 46,997 | 52,651 |
| 為替差損益（△は益） | -31,810 | -41,852 |
| 社債発行費償却額 | 5,791 | 3,497 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,186 | -36,795 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127,742 | 33,720 |
| 投資不動産賃貸料 | -54,256 | -58,646 |
| 投資不動産費用 | 37,283 | 58,526 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,305 | -934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 403,907 | -853,500 |
| 受取保険金 | -22,085 | － |
| 廃材処分収入 | -20,545 | － |
| 減損損失 | 14,294 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -856,273 | -587,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,137 | -326,124 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,945 | 93,015 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,887 | 169,101 |
| その他 | -48,891 | -144,028 |
| 小計 | 277,334 | 139,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,923 | 23,143 |
| 利息の支払額 | -46,997 | -52,651 |
| 法人税等の支払額 | -393,411 | -239,723 |
| 保険金の受取額 | 44,170 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,981 | -129,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,000 | -7,042 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 125,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,478 | -233,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,937 | 934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,703 | -43,577 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 166,714 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208,174 | -133,689 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145,204 | 186,941 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,100 |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | -26,747 | -48,339 |
| 投資不動産の賃貸に伴う収入 | 54,256 | 58,646 |
| その他 | 30,940 | 36,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,852 | -56,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,000 | -28,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,248 | -27,655 |
| 長期借入れによる収入 | 1,909,996 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,338,706 | -1,413,829 |
| 社債の償還による支出 | -335,200 | -215,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50,203 | － |
| 配当金の支払額 | -59,946 | -59,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,690 | -194,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,195 | 95,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,947 | -285,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,286,239 | 4,000,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
