サンコーシヤのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,269,583 | 795,561 |
| 減価償却費 | 402,700 | 401,946 |
| のれん償却額 | 43,656 | 45,238 |
| 顧客関連資産償却 | 11,158 | 12,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,066 | -17,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,959 | 28,196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,039 | -21,876 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -452 | -3,665 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,325 | -55,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,144 | -31,264 |
| 支払利息 | 52,651 | 65,875 |
| 為替差損益（△は益） | -41,852 | 6,875 |
| 社債発行費償却額 | 3,497 | 1,412 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,795 | -21,078 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,720 | － |
| 投資不動産賃貸料 | -58,646 | -55,601 |
| 投資不動産費用 | 58,526 | 58,567 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -934 | -4,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -853,500 | 173,767 |
| 減損損失 | － | 234,938 |
| 子会社清算損益（△は益） | 1,102 | 69,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -587,389 | -78,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -326,124 | -348,973 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,015 | -106,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 169,101 | 2,764 |
| その他 | -145,131 | -44,311 |
| 小計 | 139,481 | 1,107,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,143 | 31,238 |
| 利息の支払額 | -52,651 | -65,875 |
| 法人税等の支払額 | -239,723 | -462,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,750 | 610,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,042 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,019 | 10,088 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,015 | -153,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 934 | 9,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,577 | -72,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133,689 | -250,934 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186,941 | 120,776 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,100 | 1,244 |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | -48,339 | -48,701 |
| 投資不動産の賃貸に伴う収入 | 58,646 | 55,601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -163,026 |
| その他 | 36,799 | 22,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,222 | -468,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,000 | -36,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,655 | -31,069 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 2,063,308 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,413,829 | -1,751,271 |
| 社債の償還による支出 | -215,200 | -108,800 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -233,791 |
| 配当金の支払額 | -59,954 | -59,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,639 | -157,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,260 | 46,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,350 | 30,665 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,000,888 | 4,031,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
