サンコーシヤのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 795,561 | 2,008,164 |
| 減価償却費 | 401,946 | 372,736 |
| のれん償却額 | 45,238 | 33,246 |
| 顧客関連資産償却 | 12,038 | 12,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,484 | 1,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,196 | 40,098 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,876 | -33,627 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,665 | -2,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,351 | -2,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,264 | -36,464 |
| 支払利息 | 65,875 | 76,694 |
| 為替差損益（△は益） | 6,875 | -428 |
| 社債発行費償却額 | 1,412 | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,078 | -132,091 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,024 |
| 投資不動産賃貸料 | -55,601 | -60,683 |
| 投資不動産費用 | 58,567 | 38,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -89,460 |
| 保険解約返戻金 | － | -16,720 |
| 訴訟関連損失 | － | 73,984 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,049 | -2,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,767 | -239,139 |
| 減損損失 | 234,938 | 179,361 |
| 子会社清算損益（△は益） | 69,217 | -472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78,515 | 586,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348,973 | -527,114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106,282 | -55,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,764 | 90,618 |
| その他 | -44,311 | -52,386 |
| 小計 | 1,107,945 | 2,273,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,238 | 35,761 |
| 利息の支払額 | -65,875 | -76,694 |
| 法人税等の支払額 | -462,589 | -289,639 |
| 保険金の受取額 | － | 16,720 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -60,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610,719 | 1,900,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -81,595 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,088 | 48,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,377 | -629,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,886 | 2,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,959 | -29,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,934 | -424,161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,776 | 305,385 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,244 | － |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | -48,701 | -29,095 |
| 投資不動産の賃貸に伴う収入 | 55,601 | 60,683 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -163,026 | -111,137 |
| その他 | 22,695 | 17,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468,705 | -870,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,000 | 78,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,069 | -32,697 |
| 長期借入れによる収入 | 2,063,308 | 2,034,106 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,751,271 | -1,788,196 |
| 社債の償還による支出 | -108,800 | -25,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -233,791 | － |
| 配当金の支払額 | -59,962 | -65,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,586 | 200,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,237 | 63,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,665 | 1,293,805 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,031,553 | 5,325,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
