サンコーシヤのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 896,328 | 524,821 |
| 減価償却費 | 225,672 | 236,392 |
| のれん償却額 | 11,850 | 11,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,585 | -5,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115,280 | -48,128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,890 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,594 | -11,422 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,387 | -15,129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,278 | -26,522 |
| 支払利息 | 81,278 | 67,264 |
| 為替差損益（△は益） | -30,966 | 4,210 |
| 社債発行費償却額 | 12,842 | 12,829 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17,132 | -21,116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,325 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,300 | － |
| 投資不動産賃貸料 | -72,850 | -72,691 |
| 投資不動産費用 | 43,738 | 50,430 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,238 | -19,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 910,090 | 226,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,300 | 103,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -388,473 | -49,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,062 | -10,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,316 | 73,043 |
| その他 | -15,826 | -83,626 |
| 小計 | 1,494,541 | 949,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,284 | 26,202 |
| 利息の支払額 | -78,465 | -52,091 |
| 和解金の受取額 | 14,900 | 1,000 |
| 法人税等の支払額 | -331,980 | -265,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,280 | 659,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,480 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,898 | 73,938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,458 | -256,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,082 | 32,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,461 | -70,734 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,500 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -17,795 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206,102 | -119,535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 256,395 | 144,848 |
| 子会社株式の売却による収入 | 21,480 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -19,167 |
| 貸付けによる支出 | -78,944 | -4,601 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,946 | 6,931 |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | -24,449 | -31,350 |
| 投資不動産の賃貸に伴う収入 | 67,735 | 72,691 |
| その他 | -6,781 | 3,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,433 | -190,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,998 | -640,909 |
| 長期借入れによる収入 | 1,170,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -919,629 | -159,831 |
| 社債の発行による収入 | 392,873 | 636,739 |
| 社債の償還による支出 | -685,000 | -615,000 |
| 配当金の支払額 | -77,066 | -66,061 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -48,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,850 | -43,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88,716 | 120,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 746,713 | 545,324 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 12,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,401,730 | 3,959,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
