有価証券報告書-第87期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 896,328 | 524,821 |
減価償却費 | 225,672 | 236,392 |
のれん償却額 | 11,850 | 11,850 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,585 | -5,333 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -115,280 | -48,128 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 75,890 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -34,594 | -11,422 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 13,387 | -15,129 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 3,108 |
受取利息及び受取配当金 | -21,278 | -26,522 |
支払利息 | 81,278 | 67,264 |
為替差損益(△は益) | -30,966 | 4,210 |
社債発行費償却額 | 12,842 | 12,829 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 17,132 | -21,116 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,325 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 7,300 | - |
投資不動産賃貸料 | -72,850 | -72,691 |
投資不動産費用 | 43,738 | 50,430 |
固定資産売却損益(△は益) | 5,238 | -19,749 |
売上債権の増減額(△は増加) | 910,090 | 226,562 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -50,300 | 103,345 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -388,473 | -49,662 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,062 | -10,851 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -64,316 | 73,043 |
その他 | -15,826 | -83,626 |
小計 | 1,494,541 | 949,626 |
利息及び配当金の受取額 | 21,284 | 26,202 |
利息の支払額 | -78,465 | -52,091 |
和解金の受取額 | 14,900 | 1,000 |
法人税等の支払額 | -331,980 | -265,636 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,280 | 659,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -103,480 | -24,000 |
定期預金の払戻による収入 | 38,898 | 73,938 |
有形固定資産の取得による支出 | -207,458 | -256,313 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,082 | 32,592 |
無形固定資産の取得による支出 | -39,461 | -70,734 |
無形固定資産の売却による収入 | 3,500 | - |
投資不動産の取得による支出 | -17,795 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -206,102 | -119,535 |
投資有価証券の売却による収入 | 256,395 | 144,848 |
子会社株式の売却による収入 | 21,480 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -19,167 |
貸付けによる支出 | -78,944 | -4,601 |
貸付金の回収による収入 | 44,946 | 6,931 |
投資不動産の賃貸に伴う支出 | -24,449 | -31,350 |
投資不動産の賃貸に伴う収入 | 67,735 | 72,691 |
その他 | -6,781 | 3,859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,433 | -190,843 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -96,998 | -640,909 |
長期借入れによる収入 | 1,170,000 | 850,000 |
長期借入金の返済による支出 | -919,629 | -159,831 |
社債の発行による収入 | 392,873 | 636,739 |
社債の償還による支出 | -685,000 | -615,000 |
配当金の支払額 | -77,066 | -66,061 |
少数株主への配当金の支払額 | -29 | -48,074 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,850 | -43,136 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88,716 | 120,202 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 746,713 | 545,324 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 12,357 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,401,730 | 3,959,412 |