有価証券報告書-第86期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,291,504 | 896,328 |
減価償却費 | 214,187 | 225,672 |
減損損失 | 14,354 | - |
のれん償却額 | 76,570 | 11,850 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,851 | -1,585 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,367 | -115,280 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,900 | -10,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 87,189 | 75,890 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,117 | -34,594 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 41,159 | 13,387 |
受取利息及び受取配当金 | -17,146 | -21,278 |
支払利息 | 76,787 | 81,278 |
為替差損益(△は益) | 59,405 | -30,966 |
社債発行費償却額 | 12,880 | 12,842 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 17,132 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 36,123 | 1,325 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 7,300 |
投資不動産賃貸料 | -71,258 | -72,850 |
投資不動産費用 | 43,817 | 43,738 |
固定資産売却損益(△は益) | -4,554 | 5,238 |
固定資産除却損 | 3,823 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 36,919 | 910,090 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,180,413 | -50,300 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -761,534 | -388,473 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,916 | -2,062 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,503 | -64,316 |
その他 | 38,639 | -15,826 |
小計 | 2,416,436 | 1,494,541 |
利息及び配当金の受取額 | 12,779 | 21,284 |
利息の支払額 | -74,082 | -78,465 |
和解金の受取額 | - | 14,900 |
法人税等の支払額 | -515,061 | -331,980 |
災害損失の支払額 | -13,120 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,826,950 | 1,120,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -68,479 | -103,480 |
定期預金の払戻による収入 | 16,405 | 38,898 |
有形固定資産の取得による支出 | -181,511 | -207,458 |
有形固定資産の売却による収入 | 21,147 | 5,082 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,132 | -39,461 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 3,500 |
投資不動産の取得による支出 | - | -17,795 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,558 | -206,102 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,639 | 256,395 |
子会社株式の売却による収入 | - | 21,480 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,742 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 30,689 | - |
貸付けによる支出 | -3,594 | -78,944 |
貸付金の回収による収入 | 13,338 | 44,946 |
投資不動産の賃貸に伴う支出 | -25,231 | -24,449 |
投資不動産の賃貸に伴う収入 | 70,013 | 67,735 |
その他 | 16,822 | -6,781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,194 | -246,433 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -54,402 | -96,998 |
長期借入れによる収入 | 1,035,000 | 1,170,000 |
長期借入金の返済による支出 | -951,226 | -919,629 |
社債の発行による収入 | 393,665 | 392,873 |
社債の償還による支出 | -846,000 | -685,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 14,146 | - |
自己株式の取得による支出 | -125,000 | - |
配当金の支払額 | -80,713 | -77,066 |
少数株主への配当金の支払額 | -637 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -615,166 | -215,850 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,358 | 88,716 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 945,231 | 746,713 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,709,784 | 2,655,016 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,655,016 | 3,401,730 |