サンコーシヤのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,291,504 | 896,328 |
| 減価償却費 | 214,187 | 225,672 |
| 減損損失 | 14,354 | － |
| のれん償却額 | 76,570 | 11,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,851 | -1,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,367 | -115,280 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,900 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87,189 | 75,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,117 | -34,594 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 41,159 | 13,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,146 | -21,278 |
| 支払利息 | 76,787 | 81,278 |
| 為替差損益（△は益） | 59,405 | -30,966 |
| 社債発行費償却額 | 12,880 | 12,842 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 17,132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,123 | 1,325 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,300 |
| 投資不動産賃貸料 | -71,258 | -72,850 |
| 投資不動産費用 | 43,817 | 43,738 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,554 | 5,238 |
| 固定資産除却損 | 3,823 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,919 | 910,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,180,413 | -50,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -761,534 | -388,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,916 | -2,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,503 | -64,316 |
| その他 | 38,639 | -15,826 |
| 小計 | 2,416,436 | 1,494,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,779 | 21,284 |
| 利息の支払額 | -74,082 | -78,465 |
| 和解金の受取額 | － | 14,900 |
| 法人税等の支払額 | -515,061 | -331,980 |
| 災害損失の支払額 | -13,120 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,826,950 | 1,120,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,479 | -103,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,405 | 38,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,511 | -207,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,147 | 5,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,132 | -39,461 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,500 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -17,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,558 | -206,102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,639 | 256,395 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 21,480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,742 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 30,689 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,594 | -78,944 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,338 | 44,946 |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | -25,231 | -24,449 |
| 投資不動産の賃貸に伴う収入 | 70,013 | 67,735 |
| その他 | 16,822 | -6,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,194 | -246,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,402 | -96,998 |
| 長期借入れによる収入 | 1,035,000 | 1,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -951,226 | -919,629 |
| 社債の発行による収入 | 393,665 | 392,873 |
| 社債の償還による支出 | -846,000 | -685,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 14,146 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -125,000 | － |
| 配当金の支払額 | -80,713 | -77,066 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -637 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -615,166 | -215,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,358 | 88,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 945,231 | 746,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,709,784 | 2,655,016 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,655,016 | 3,401,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
